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Maîtrisez les fondamentaux de la gestion de trésorerie. Apprenez à analyser les flux, optimiser la liquidité et sécuriser la performance financière. Développez des prévisions fiables et gérez les risques. Formation pratique pour une gestion efficace des fonds d'entreprise.
Réponse sous 24h ouvré
Interpréter un tableau des flux de trésorerie et identifier les postes clés pour comprendre la dynamique financière de l'entreprise et les sources de variation de sa liquidité.
Construire un budget de trésorerie fiable, le mettre à jour régulièrement, analyser les écarts et adapter les prévisions pour anticiper les besoins et excédents de liquidités.
Identifier et activer les leviers d'optimisation du besoin en fonds de roulement et des flux de liquidités pour améliorer la performance financière et la rentabilité de l'entreprise.
Reconnaître les principaux risques de liquidité, de change et de taux, et mettre en œuvre des stratégies simples pour les minimiser et sécuriser les fonds de l'entreprise.
Perfectionnez vos compétences en gestion des flux et optimisation de la liquidité pour une meilleure performance financière de l'entreprise. Maîtrisez les outils de prévision et de sécurisation de la trésorerie.
Apprenez à intégrer la dimension trésorerie dans vos analyses et reporting. Développez des prévisions fiables pour soutenir les décisions stratégiques et opérationnelles de l'entreprise.
Renforcez votre expertise sur la gestion des risques financiers et l'optimisation des fonds. Sécurisez la pérennité financière et la croissance de votre entreprise grâce à une trésorerie maîtrisée.
Développez une compréhension approfondie des mécanismes de trésorerie. Acquérir les outils pratiques pour le suivi quotidien, les prévisions et l'optimisation des liquidités de l'entreprise.
- Définition et enjeux de la gestion de trésorerie
- Positionnement de la trésorerie dans l'entreprise
- Liens avec la stratégie financière et opérationnelle
- Comprendre le compte de résultat et le bilan sous l'angle trésorerie
- Lecture et interprétation du tableau des flux de trésorerie (TFT)
- Identification des principaux postes de consommation/génération de cash
- Principes et méthodes de construction d'un budget de trésorerie
- Collecte des données et hypothèses clés (ventes, achats, salaires)
- Distinction des flux opérationnels, d'investissement et de financement
- Gestion du besoin en fonds de roulement (BFR) : leviers d'action
- Optimisation des délais de paiement clients et fournisseurs
- Gestion des soldes bancaires et des échelles de taux
- Sources de financement court terme : découverts, crédits de campagne
- Placements de trésorerie : dépôts à terme, OPCVM monétaires
- Arbitrage entre risque, rendement et liquidité
- Présentation des logiciels et ERP de trésorerie
- Reporting de trésorerie et communication financière
- Cas pratiques et exercices de synthèse sur l'ensemble des thèmes
Nous pouvons adapter le programme de la formation Gestion de Trésorerie Optimale pour Décision Stratégique à vos besoins. Contactez un conseiller en formation
Vous avez des interrogations ? Nous avons les réponses. Consultez notre FAQ pour découvrir les questions que d’autres se posent souvent avant de se lancer dans une formation.
Vous avez encore des questions ?- Connaissances de base en comptabilité générale. - Une première expérience ou connaissance des principes de gestion d'entreprise serait un plus.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition. Test de positionnement Quizz & Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé. Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés. Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Jaylan Nikolovski Pour tout renseignement : 06 72 09 69 52 / jaylan.n@imi-executive-solutions.com
25 juin 2025
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Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
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Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
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Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
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Utilisez vos droits formation en toute autonomie
Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à chaque actif d’utiliser les droits accumulés pour financer des formations éligibles. Accessible directement via l’application Mon Compte Formation, sans accord de l’employeur.
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Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
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Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
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