Formation Pratique de la gestion de trésorerie (Réf. SOR) BEST
Gestion de Trésorerie Optimale pour Décision Stratégique
Maîtrisez les fondamentaux de la gestion de trésorerie pour prendre des décisions stratégiques éclairées et sécuriser la performance financière de votre entreprise. Cette formation pratique vous apprendra à analyser les flux, optimiser la liquidité et gérer les risques. Vous développerez des prévisions fiables et efficaces pour une gestion optimale des fonds d'entreprise.
Réponse sous 24h ouvrées
En intra la formation peut être entièrement sur mesure
- Analyser les flux de trésorerie pour identifier les opportunités d'optimisation
- Établir et suivre un prévisionnel de trésorerie pour prendre des décisions éclairées
- Optimiser la trésorerie et le BFR pour améliorer la liquidité et la rentabilité
- Gérer les risques financiers liés à la trésorerie pour protéger l'entreprise
01.Introduction et rôle de la gestion de trésorerie
- —Définition et enjeux de la gestion de trésorerie
- —Positionnement de la trésorerie dans l'entreprise
- —Liens avec la stratégie financière et opérationnelle
02.Analyse des flux financiers (passés et présents)
- —Comprendre le compte de résultat et le bilan sous l'angle trésorerie
- —Lecture et interprétation du tableau des flux de trésorerie (TFT)
- —Identification des principaux postes de consommation/génération de cash
03.Prévisionnel de trésorerie : élaboration
- —Principes et méthodes de construction d'un budget de trésorerie
- —Collecte des données et hypothèses clés (ventes, achats, salaires)
- —Distinction des flux opérationnels, d'investissement et de financement
04.Optimisation de la trésorerie au quotidien
- —Gestion du besoin en fonds de roulement (BFR) : leviers d'action
- —Optimisation des délais de paiement clients et fournisseurs
- —Gestion des soldes bancaires et des échelles de taux
05.Financement et placements de trésorerie
- —Sources de financement court terme : découverts, crédits de campagne
- —Placements de trésorerie : dépôts à terme, OPCVM monétaires
- —Arbitrage entre risque, rendement et liquidité
06.Outils et bonnes pratiques de la gestion de trésorerie
- —Présentation des logiciels et ERP de trésorerie
- —Reporting de trésorerie et communication financière
- —Cas pratiques et exercices de synthèse sur l'ensemble des thèmes
Analyser les flux de trésorerie
Interpréter un tableau des flux de trésorerie et identifier les postes clés pour comprendre la dynamique financière de l'entreprise et les sources de variation de sa liquidité.
Établir et suivre un prévisionnel de trésorerie
Construire un budget de trésorerie fiable, le mettre à jour régulièrement, analyser les écarts et adapter les prévisions pour anticiper les besoins et excédents de liquidités.
Optimiser la trésorerie et le BFR
Identifier et activer les leviers d'optimisation du besoin en fonds de roulement et des flux de liquidités pour améliorer la performance financière et la rentabilité de l'entreprise.
Gérer les risques financiers liés à la trésorerie
Reconnaître les principaux risques de liquidité, de change et de taux, et mettre en œuvre des stratégies simples pour les minimiser et sécuriser les fonds de l'entreprise.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Rejoignez nos participants et développez vos compétences avec les experts IMI.
Gestion de Trésorerie Optimale pour Décision Stratégique — pourquoi la choisir ?
Analyse approfondie des flux
Maîtrisez l'analyse des flux financiers passés et présents pour détecter des opportunités d'optimisation spécifiques à votre entreprise.
Prévisionnel de trésorerie efficace
Apprenez à établir et suivre un prévisionnel de trésorerie adapté, essentiel pour des décisions financières éclairées et stratégiques.
Optimisation du BFR
Découvrez des méthodes pratiques pour optimiser votre trésorerie et améliorer le besoin en fonds de roulement, augmentant ainsi votre liquidité.
Gestion des risques financiers
Formez-vous à la gestion des risques financiers liés à la trésorerie, protégeant ainsi votre entreprise contre des fluctuations imprévues.
Stratégies de financement
Explorez les meilleures pratiques de financement et de placement de trésorerie pour maximiser la rentabilité de vos ressources financières.
Approche inter-entreprises
Bénéficiez d'un format inter-entreprise pour échanger des idées et des expériences avec d'autres professionnels du secteur, enrichissant ainsi votre apprentissage.
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Gestion de Trésorerie Optimale pour Décision Stratégique.
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Financer Gestion de Trésorerie Optimale pour Décision Stratégique
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Gestion de Trésorerie Optimale pour Décision Stratégique. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
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FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
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FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
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Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
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Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
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FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir plusBesoin d'aide pour choisir votre dispositif ?
Nos conseillers pédagogiques analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Gestion de Trésorerie Optimale pour Décision Stratégique en situation
“Après la formation, il a pu établir un prévisionnel de trésorerie qui a permis d'optimiser les liquidités de l'entreprise.”
“Il a utilisé les techniques apprises pour réduire les délais de paiement des clients, améliorant ainsi le besoin en fonds de roulement.”
IMI en chiffres
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Notre mission
Former des professionnels avec des méthodes immédiatement applicables sur le terrain.
- Certifié Qualiopi
- Formateurs experts
- 100% opérationnel
Notre approche
Des formations pensées par des experts pour répondre aux réalités de chaque métier.
- Personnalisé & sur-mesure
- +10 ans d'expertise
- Résultats mesurables
Questions fréquentes
Une question sur Gestion de Trésorerie Optimale pour Décision Stratégique ? Nos conseillers pédagogiques vous répondent sous 24h.
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