Formation Gérer efficacement la trésorerie de votre entreprise à l’international
Maîtrisez les spécificités de la gestion de trésorerie internationale. Évitez les risques, optimisez les flux et protégez votre entreprise des fluctuations monétaires. Formation complète pour experts financiers, accessible à tous les niveaux. Développez des stratégies robustes pour un pilotage efficace.
Maîtriser les spécificités de la gestion de trésorerie internationale
Éviter les risques liés aux fluctuations monétaires et aux taux de change
Optimiser les flux de trésorerie et les financements internationaux
Assurer la conformité avec les normes et réglementations en vigueur
Programme détaillé
8 modules · 14 heures
01
Introduction aux fondamentaux de la trésorerie internationale
—Définir les concepts clés de la trésorerie internationale
—Analyser l'impact des fluctuations économiques sur la trésorerie
—Explorer les meilleures pratiques de gestion des liquidités globales
—Identifier les défis liés aux transactions transfrontalières
—Évaluer les outils de reporting pour une trésorerie efficace
02
Diagnostic et analyse des flux de trésorerie transfrontaliers
—Identification et cartographie des flux entrants/sortants internationaux
—Outils de prévision et budgétisation des flux en devises
—Analyse des postes d'immobilisation et de financement à l'étranger
—KPI (Key Performance Indicators) de la trésorerie internationale
03
Instruments de paiement et d'encaissement internationaux
—SWIFT, SEPA, messageries financières
—Crédit documentaire, remise documentaire, garantie bancaire internationale
—Optimisation des délais de recouvrement et de paiement
—Frais bancaires internationaux : étude et négociation
04
Gestion des risques de change et de taux d'intérêt
—Identification et mesure des expositions au risque de change
—Techniques de couverture : Forward, options, swaps de change
—Stratégies de gestion du risque de taux pour les financements internationaux
—Introduction aux risques de pays et souverains
05
Optimisation des liquidités et placements internationaux
—Analyser les liquidités disponibles pour optimiser les placements à l'international
—Évaluer les opportunités d'investissement en fonction des taux de change
—Mettre en place des stratégies de gestion des excédents de trésorerie
—Optimiser le choix des devises pour minimiser les coûts de conversion
—Utiliser des outils de simulation pour prévoir les besoins de liquidités à l'étranger
06
Financements internationaux et gestion des endettements
—Sources de financement externe : prêts syndiqués, eurobonds
—Financements intragroupe et pricing de transfert
—Structuration de la dette internationale et covenants
—Gestion des garanties et sûretés internationales
07
Cadre réglementaire, fiscalité et conformité
—Analyser les réglementations fiscales des pays d'opération
—Évaluer les impacts des conventions fiscales internationales
—Mettre en place des procédures de conformité réglementaire
—Identifier les risques de non-conformité et leurs conséquences
—Développer une stratégie de reporting fiscal international efficace
08
Systèmes d'information et stratégies de trésorerie
—Systèmes de gestion de trésorerie (TMS) : fonctionnalités et choix
—Interconnexion avec les systèmes comptables et bancaires (ERP)
—Stratégies de pilotage de la trésorerie en temps réel
—Cas pratiques et élaboration d'une stratégie de trésorerie internationale
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Gérer efficacement la trésorerie de votre entreprise à l’international" est de maîtriser les spécificités de la gestion de trésorerie internationale. Ce module vous permettra de comprendre les enjeux liés aux flux de trésorerie transfrontaliers, un aspect crucial pour toute entreprise opérant à l'étranger. Cette maîtrise est essentielle pour optimiser les performances financières et garantir la pérennité de l'entreprise sur la scène internationale.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans ce domaine est la gestion des risques associés aux fluctuations monétaires et aux taux de change. Nombreux sont ceux qui sous-estiment l'impact que ces éléments peuvent avoir sur la trésorerie de leur entreprise. En négligeant ces risques, les entreprises peuvent subir des pertes significatives. Apprendre à anticiper et à gérer ces défis est fondamental pour assurer une trésorerie saine et efficace.
Ce que notre formation propose, c'est une approche intégrée et pratique qui va au-delà des théories classiques. En abordant des thèmes tels que la gestion des risques de change et l'optimisation des liquidités, nous vous offrons des outils concrets et des études de cas réels. Cette perspective vous permet non seulement de comprendre les concepts, mais aussi de les appliquer immédiatement dans votre contexte professionnel, ce qui vous distingue des autres formations.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de venir avec des exemples réels de situations rencontrées dans votre entreprise. Cela facilitera les échanges et les discussions, rendant la formation plus pertinente et adaptée à vos besoins spécifiques. Soyez curieux, posez des questions, et n'hésitez pas à partager vos expériences; cela enrichira non seulement votre apprentissage, mais aussi celui de vos pairs.
Pourquoi choisir cette formation en gestion, comptabilité, finance, banque
🎯
Maîtrise des spécificités internationales
Apprenez à naviguer dans les complexités de la trésorerie internationale grâce à une compréhension approfondie des normes et réglementations globales.
💹
Gestion des risques de change
Évitez les pertes financières en maîtrisant les instruments de gestion des risques de change et de taux d'intérêt inclus dans le programme.
🔄
Optimisation des flux de trésorerie
Découvrez des stratégies concrètes pour optimiser vos flux de trésorerie et financements internationaux, garantissant une meilleure liquidité.
🌍
Approche pratique et inter-entreprises
Participez à des études de cas réels et des échanges avec d'autres professionnels, enrichissant votre expérience et vos compétences.
📈
Diagnostic des flux transfrontaliers
Apprenez à analyser et diagnostiquer efficacement les flux de trésorerie transfrontaliers pour une gestion proactive.
🏦
Instruments de paiement internationaux
Familiarisez-vous avec les divers instruments de paiement et d'encaissement internationaux pour une gestion efficace de vos transactions.
Compétences acquises
Maîtriser l'environnement et les flux de trésorerie internationaux
Diagnostiquer les enjeux spécifiques de la trésorerie internationale et cartographier les différents flux financiers transfrontaliers pour une visibilité optimale.
Gérer et optimiser les risques de change et de taux
Identifier les expositions aux fluctuations des devises et des taux d'intérêt, puis implémenter des stratégies et instruments de couverture adaptés pour minimiser les impacts négatifs.
Optimiser les liquidités et les financements internationaux
Mettre en œuvre des techniques de centralisation de trésorerie (cash pooling) et choisir les sources de financement les plus adéquates pour optimiser la liquidité et la structure de coûts à l'échelle mondiale.
Assurer la conformité et piloter la trésorerie avec les TMS
Appliquer les réglementations internationales en matière de conformité et utiliser les solutions technologiques (TMS) pour un pilotage efficace et sécurisé de la trésorerie internationale.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Directeurs Financiers (DAF)
Trésoriers d'entreprise
Contrôleurs de gestion
Analystes financiers
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, cette formation est accessible à tous les niveaux, y compris les experts financiers
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers les exercices pratiques et des cas de figure
Test final pour évaluer la compréhension des concepts clés
Rétrospective pour évaluer les acquis et les perspectives de mise en œuvre
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a mis en œuvre des outils de prévision des flux de trésorerie, améliorant ainsi la gestion des liquidités de son entreprise. »
« Après la formation, une personne a négocié avec succès des frais bancaires internationaux, réduisant ainsi les coûts liés aux transactions. »
Questions fréquentes
- Connaissances fondamentales en finance d'entreprise.
- Familiarité avec les opérations bancaires de base.
- Intérêt pour les enjeux économiques internationaux.
- Pas de prérequis spécifiques en trésorerie internationale demandé.
- Ordinateur avec connexion internet stable.
- Casque/micro pour les sessions interactives.
- Logiciel de visioconférence (type Zoom/Teams) installé.
- Bloc-notes et stylo pour prises de notes éventuelles.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Les principaux risques liés à la gestion de trésorerie internationale sont les fluctuations monétaires, les taux de change et les coûts de conversion. Il est essentiel de comprendre ces facteurs pour optimiser les flux de trésorerie et minimiser les pertes.
Pour optimiser les flux de trésorerie et les financements internationaux, il est recommandé de choisir des instruments financiers adaptés à vos besoins, de négocier les taux de change et les coûts de conversion, et de suivre les évolutions monétaires pour ajuster vos stratégies.
Les outils et ressources nécessaires incluent des logiciels de gestion de trésorerie, des tableaux de bord pour suivre les flux de trésorerie, et des plans de gestion de taux de change. Il est également essentiel de disposer d'une équipe financière expérimentée et de bons processus internes de contrôle et de reporting.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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