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Gestion, comptabilité, finance, banque
Formation Maîtriser les risques de taux d'intérêt : formation professionnelle et gestion avancée
Maîtriser les risques de taux d'intérêt est essentiel pour les entreprises qui veulent garantir leur stabilité financière face aux fluctuations monétaires. Cette formation vous permettra de développer les compétences nécessaires pour identifier, évaluer et couvrir les risques de taux d'intérêt, tout en optimisant vos stratégies financières. Vous apprendrez à gérer proactivement l'exposition de votre entreprise aux variations de taux et à réduire l'impact de ces fluctuations sur vos performances.
Réponse sous 24h ouvrées
1890 € HTHT / personne
Durée14 h
FormatInter-entreprise
NiveauTout niveau
LieuFrance — Présentiel & Distanciel
- Identifier et évaluer l'exposition au risque de taux d'intérêt
- Choisir et utiliser des instruments de couverture dédiés
- Élaborer et implémenter des stratégies de gestion des risques
- Suivre et contrôler la performance des couvertures
01.Introduction au risque de taux et ses fondamentaux
- —Définition et typologies du risque de taux d'intérêt.
- —Impact des taux sur les actifs et passifs des entreprises.
- —Environnement macroéconomique des taux (banques centrales, marchés).
02.Identification et Mesure de l'Exposition au Risque de Taux
- —Cartographie des expositions au risque de taux (prêts, emprunts, placements).
- —Concepts de duration et de convexité.
- —Sensibilité du bilan et du P&L aux variations de taux.
03.Instruments de Couverture des Risques de Taux: Généralités
- —Présentation des instruments non-dérivés (taux fixes vs variables, clauses...).
- —Introduction aux produits dérivés de taux (swaps, caps, floors, options).
- —Utilisation et spécificités de chaque instrument.
04.Maîtrise des Swaps de Taux et Opérations Complexes
- —Fonctionnement détaillé des Interest Rate Swaps (IRS).
- —Calcul des flux et valorisation des Swaps.
- —Swaps amortissables, zero-coupon, et autres variantes.
05.Caps, Floors et Options de Taux: Stratégies Avancées
- —Mécanismes des Caps, des Floors et de leurs combinaisons.
- —Spécificités des options sur taux d'intérêt.
- —Application dans des scénarios de marché spécifiques.
06.Modèle de Gestion du Risque de Taux et Politiques
- —Élaboration d'une politique de gestion du risque de taux.
- —Définition des limites d'exposition et des seuils d'intervention.
- —Mise en place d'un comité de gestion des risques.
07.Reporting, Suivi et Contrôle du Risque de Taux
- —Indicateurs clés de suivi (Value at Risk, Sensibilité, etc.).
- —Outils et tableaux de bord pour le monitoring.
- —Mesures de performance des stratégies de couverture.
08.Aspects Réglementaires et Études de Cas Pratiques
- —Impact des normes comptables (IFRS 9, IAS 39) sur la gestion des risques.
- —Exemples concrets de succès et d'échecs de couverture.
- —Ateliers pratiques de simulation et de prise de décision.
- —--
- —### Compétences Acquises
Identifier et évaluer l'exposition au risque de taux
Détecter les sources de risque de taux au sein de l'entreprise et quantifier leur impact potentiel sur la performance financière à l'aide d'indicateurs pertinents.
Choisir et utiliser des instruments de couverture dédiés
Sélectionner et déployer les produits financiers dérivés (swaps, caps, floors, options) et non-dérivés adaptés pour mitiger ou optimiser l'exposition aux fluctuations de taux.
Élaborer et implémenter des stratégies de gestion des risques
Concevoir des politiques internes de gestion du risque de taux, définir des limites d'exposition et mettre en place des programmes de couverture efficaces et rentables.
Suivre et contrôler la performance des couvertures
Mettre en place des outils de suivi et de reporting pour mesurer l'efficacité des stratégies de couverture et ajuster proactivement les dispositifs en fonction de l'évolution des marchés.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Ils ont suivi cette formation
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Points forts de la formation
Maîtriser les risques de taux d'intérêt : formation professionnelle et gestion avancée — pourquoi la choisir ?
🎯
Expertise avancée en couverture
Apprenez à choisir et utiliser des instruments de couverture, tels que les swaps de taux et les options, pour gérer efficacement les risques de taux d'intérêt.
📊
Évaluation précise des risques
Maîtrisez l'identification et la mesure de l'exposition au risque de taux d'intérêt, essentielle pour prendre des décisions éclairées et stratégiques.
🔧
Stratégies sur mesure
Élaborez et implémentez des stratégies de gestion des risques adaptées à votre entreprise, en utilisant des techniques avancées de gestion du risque de taux.
📈
Suivi de la performance
Apprenez à suivre et contrôler la performance de vos couvertures, garantissant ainsi une visibilité et un contrôle optimal de votre exposition.
🏆
Formation pratique et interactive
Profitez d'une formation inter-entreprise qui favorise les échanges et les mises en situation pratiques, renforçant l'apprentissage et l'application concrète.
🧠
Connaissances adaptées à tous niveaux
Que vous soyez novice ou expérimenté, cette formation vous permettra de renforcer vos compétences en gestion des risques de taux d'intérêt.
Thématique
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Maîtriser les risques de taux d'intérêt : formation professionnelle et gestion avancée.
Poser une questionNous allons aborder les risques de taux d'intérêt liés aux prêts, aux emprunts, aux investissements et aux opérations de change.
Formez-vous avec les meilleurs experts IMI Executive Solutions.
Maîtriser les risques de taux d'intérêt : formation professionnelle et gestion avancée vous intéresse ?
Obtenez un devis personnalisé sous 24h — inter, intra ou sur-mesure.
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Financement
Financer Maîtriser les risques de taux d'intérêt : formation professionnelle et gestion avancée
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Maîtriser les risques de taux d'intérêt : formation professionnelle et gestion avancée. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
En savoir plus
FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir plus
FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
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Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
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Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
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FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir plusBesoin d'aide pour choisir votre dispositif ?
Nos conseillers pédagogiques analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Témoignages
Avis sur Maîtriser les risques de taux d'intérêt : formation professionnelle et gestion avancée
5.0/5· 3 avis vérifiés
“La formation Maîtriser les risques de taux d'intérêt : formation pro… a vraiment répondu à mes attentes. Contenu à jour, formateur expert, et j'ai pu appliquer les acquis dès le lendemain dans mon poste.”
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Amina K.
Consultant·e · Chambre de commerce
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Julien R.
Responsable RH · Réseau bancaire
“Solide formation Maîtriser les risques de taux d'intérêt : formation pro…. Quelques parties auraient pu être condensées, mais dans l'ensemble le contenu est pertinent et les exemples concrets. Je recommande.”
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Céline D.
Coordinateur·rice · Mutuelle santé
IMI en chiffres
Satisfaction96%
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Questions fréquentes
Une question sur Maîtriser les risques de taux d'intérêt : formation professionnelle et gestion avancée ? Nos conseillers pédagogiques vous répondent sous 24h.
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