Formation Gestion des risques de change (Réf. RCH)
Maîtriser les risques de change : optimiser votre stratégie financière
Dans un monde de plus en plus globalisé, les risques de change peuvent avoir des conséquences importantes sur la stabilité financière de votre entreprise. Cette formation vous aidera à identifier, analyser et gérer efficacement ces risques pour optimiser votre stratégie financière. Vous découvrirez comment prévenir les pertes liées aux fluctuations monétaires et comment maîtriser les instruments de couverture et les stratégies de gestion des risques.
Réponse sous 24h ouvrées
En intra la formation peut être entièrement sur mesure
- Identifier et analyser les risques de change pour anticiper les fluctuations monétaires
- Construire une politique de couverture efficace pour minimiser les pertes
- Maîtriser les instruments de couverture (options, swaps, forward) pour gérer les risques de change
- Suivre et optimiser les positions de change pour maximiser les gains
01.Introduction aux risques de change et enjeux pour l'entreprise
- —Définition et typologies des risques de change (transaction, traduction, économique)
- —Impact des fluctuations monétaires sur la performance financière
- —Cadre réglementaire et enjeux de conformité
02.Les marchés des changes et leurs acteurs
- —Fonctionnement du marché des changes (spot, forward, futures)
- —Principales devises et facteurs influençant les taux
- —Rôle des banques, entreprises et investisseurs institutionnels
03.Analyse fondamentale et technique des marchés de devises
- —Indicateurs macroéconomiques et leur impact sur les taux
- —Analyse technique : graphiques, tendances, niveaux clés
- —Limites et complémentarité des approches
04.Les risques de change : identification et quantification
- —Méthodes d'identification des expositions au risque de change
- —Mesure de l'exposition : sensibilités, Value-at-Risk (VaR)
- —Analyse de scénarios et tests de stress
05.Instruments de couverture avancés et structurés
- —Options de change plus complexes (exotiques, barrière)
- —Stratégies combinées d'options (straddles, spreads)
- —Produits structurés sur devises (à titre informatif)
06.Comptabilisation des instruments de couverture
- —Normes comptables IFRS 9 relatives aux instruments financiers
- —Comptabilité de couverture (hedge accounting) : principes
- —Impact sur les états financiers (P&L, bilan)
07.Reporting et suivi des positions de change
- —Tableaux de bord et indicateurs clés de performance
- —Suivi des gains et pertes sur opérations de change
- —Communication interne et externe sur l'exposition
08.Études de cas et retours d'expérience
- —Application des concepts à des situations réelles d'entreprise
- —Analyse de décisions passées et leçons apprises
- —Meilleures pratiques et pièges à éviter
Identifier et analyser les risques de change
Évaluer l'exposition de l'entreprise aux différentes typologies de risques de change via des méthodes quantitatives et qualitatives pour maîtriser la volatilité des marchés.
Maîtriser les instruments de couverture
Sélectionner et utiliser les instruments financiers adaptés (forwards, swaps, options) pour neutraliser ou réduire l'impact des fluctuations monétaires sur la performance financière.
Construire une politique de couverture
Établir et déployer une politique interne de gestion des risques de change, en définissant les objectifs, les limites et les rôles pour une gouvernance financière solide et cohérente.
Suivre et optimiser les positions de change
Mettre en place des indicateurs de suivi et des reporting pertinents pour évaluer l'efficacité des stratégies de couverture et ajuster les positions en fonction de l'évolution des marchés et des objectifs.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
Simuler mon financement
Ils ont suivi cette formation
Rejoignez nos participants et développez vos compétences avec les experts IMI.
Maîtriser les risques de change : optimiser votre stratégie financière — pourquoi la choisir ?
Analyse approfondie des risques
Apprenez à identifier et quantifier les risques de change grâce à des méthodes d'analyse fondamentale et technique adaptées aux enjeux de votre entreprise.
Stratégies de couverture efficaces
Construisez une politique de couverture sur mesure en maîtrisant des contrats simples et avancés pour minimiser les pertes liées aux fluctuations monétaires.
Instruments de couverture maîtrisés
Devenez expert en utilisation d'instruments tels que options, swaps et forwards pour gérer les risques de change de manière proactive.
Suivi et optimisation des positions
Développez des compétences pour suivre et optimiser vos positions de change, maximisant ainsi les gains financiers de votre entreprise.
Formation inter-entreprises
Bénéficiez de l'expérience collective en partageant des cas pratiques avec d'autres professionnels du secteur, enrichissant ainsi votre compréhension des enjeux.
Contenu adapté à tous niveaux
Que vous soyez DAF ou Contrôleur de Gestion, cette formation vous offre des enseignements personnalisés pour tous les niveaux d'expérience.
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Maîtriser les risques de change : optimiser votre stratégie financière.
Poser une questionFormez-vous avec les meilleurs experts IMI Executive Solutions.
Maîtriser les risques de change : optimiser votre stratégie financière vous intéresse ?
Obtenez un devis personnalisé sous 24h — intra ou sur-mesure.
Maîtriser les risques de change : optimiser votre stratégie financière vous intéresse ?
Obtenez un devis personnalisé sous 24h — intra ou sur-mesure.
Financer Maîtriser les risques de change : optimiser votre stratégie financière
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Maîtriser les risques de change : optimiser votre stratégie financière. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
En savoir plus
FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir plus
FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
En savoir plus
Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
En savoir plus
Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
En savoir plus
FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir plusBesoin d'aide pour choisir votre dispositif ?
Nos conseillers pédagogiques analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Maîtriser les risques de change : optimiser votre stratégie financière en situation
“Un participant a immédiatement identifié des risques de change dans son entreprise, ce qui a conduit à l'élaboration d'une nouvelle stratégie de couverture.”
“Un autre participant a utilisé des instruments de couverture avancés pour optimiser les positions de change, améliorant ainsi les résultats financiers de son équipe.”
IMI en chiffres
L'expertise IMI au service de votre développement professionnel
Notre mission
Former des professionnels avec des méthodes immédiatement applicables sur le terrain.
- Certifié Qualiopi
- Formateurs experts
- 100% opérationnel
Notre approche
Des formations pensées par des experts pour répondre aux réalités de chaque métier.
- Personnalisé & sur-mesure
- +10 ans d'expertise
- Résultats mesurables
Questions fréquentes
Une question sur Maîtriser les risques de change : optimiser votre stratégie financière ? Nos conseillers pédagogiques vous répondent sous 24h.
Contacter un conseillerDemandez un devis pour Maîtriser les risques de change : optimiser votre stratégie financière
Rejoignez les centaines de professionnels qui ont déjà boosté leurs compétences grâce à cette formation.
Réponse sous 24h · Certifié Qualiopi · Sans engagement