Formation Maîtriser les risques de change : optimiser votre stratégie financière
Acquérez les compétences essentielles pour identifier, analyser et gérer efficacement les risques de change. Optimisez la stabilité financière de votre entreprise. Prévenez les pertes liées aux fluctuations monétaires. Maîtrisez les instruments de couverture et les stratégies de gestion des risques.
—Produits structurés sur devises (à titre informatif)
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Politique de gestion des risques de change
—Définir les objectifs de la politique de gestion des risques de change
—Évaluer les impacts financiers des fluctuations de devises
—Élaborer des procédures de couverture adaptées à l'entreprise
—Mettre en place un cadre de gouvernance pour la gestion des risques
—Former le personnel aux enjeux et outils de gestion des risques de change
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Mise en œuvre pratique des stratégies de couverture
—Évaluer les besoins spécifiques de couverture en fonction des flux de trésorerie
—Choisir les instruments de couverture adaptés à la stratégie de l'entreprise
—Développer un calendrier de mise en œuvre des stratégies de couverture
—Former les équipes sur l'utilisation des outils et techniques de couverture
—Mesurer et ajuster régulièrement l'efficacité des couvertures mises en place
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Comptabilisation des instruments de couverture
—Normes comptables IFRS 9 relatives aux instruments financiers
—Comptabilité de couverture (hedge accounting) : principes
—Impact sur les états financiers (P&L, bilan)
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Reporting et suivi des positions de change
—Tableaux de bord et indicateurs clés de performance
—Suivi des gains et pertes sur opérations de change
—Communication interne et externe sur l'exposition
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Optimisation de la gestion du risque de change
—Évaluer l'impact des fluctuations de change sur la rentabilité d'entreprise
—Développer des scénarios de simulation pour tester des stratégies de couverture
—Optimiser le choix des instruments en fonction de l'exposition au risque de change
—Établir des indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité des couvertures
—Intégrer la gestion des risques de change dans la stratégie financière globale
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Études de cas et retours d'expérience
—Application des concepts à des situations réelles d'entreprise
—Analyse de décisions passées et leçons apprises
—Meilleures pratiques et pièges à éviter
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de maîtriser les instruments de couverture tels que les options, swaps et forwards pour gérer efficacement les risques de change. Cette compétence est cruciale dans un environnement économique volatil où les fluctuations monétaires peuvent significativement impacter la rentabilité d'une entreprise. En apprenant à identifier et à analyser ces risques, les participants seront mieux préparés à anticiper les mouvements du marché.
Un défi majeur rencontré par de nombreux professionnels du secteur est la sous-estimation des impacts des variations de change sur les résultats financiers. Beaucoup d'apprenants ont tendance à se concentrer uniquement sur des aspects comptables, négligeant ainsi l'importance d'une stratégie de couverture proactive. Cela peut entraîner des pertes financières évitables et affecter la stabilité de l'entreprise à long terme.
Cette formation se distingue par son approche pratique et immersive, intégrant des études de cas réelles et des simulations. Contrairement à d'autres formations qui peuvent se limiter à des théories générales, notre programme permet aux participants d'appliquer directement les concepts sur des situations concrètes. En développant une compréhension approfondie des marchés de change et de leur dynamique, les apprenants pourront élaborer des politiques de couverture sur mesure, adaptées aux spécificités de leur entreprise.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de venir avec des exemples concrets de situations rencontrées dans votre entreprise concernant les risques de change. Cela facilitera les échanges lors des ateliers pratiques et vous permettra de bénéficier d'une analyse personnalisée. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos réflexions, car c'est dans l'interaction que se trouve la clé de votre apprentissage.
Pourquoi choisir cette formation en gestion, comptabilité, finance, banque
🎯
Analyse approfondie des risques
Apprenez à identifier et quantifier les risques de change grâce à des méthodes d'analyse fondamentale et technique adaptées aux enjeux de votre entreprise.
🛡️
Stratégies de couverture efficaces
Construisez une politique de couverture sur mesure en maîtrisant des contrats simples et avancés pour minimiser les pertes liées aux fluctuations monétaires.
📈
Instruments de couverture maîtrisés
Devenez expert en utilisation d'instruments tels que options, swaps et forwards pour gérer les risques de change de manière proactive.
🔍
Suivi et optimisation des positions
Développez des compétences pour suivre et optimiser vos positions de change, maximisant ainsi les gains financiers de votre entreprise.
👥
Formation inter-entreprises
Bénéficiez de l'expérience collective en partageant des cas pratiques avec d'autres professionnels du secteur, enrichissant ainsi votre compréhension des enjeux.
📚
Contenu adapté à tous niveaux
Que vous soyez DAF ou Contrôleur de Gestion, cette formation vous offre des enseignements personnalisés pour tous les niveaux d'expérience.
Compétences acquises
Identifier et analyser les risques de change
Évaluer l'exposition de l'entreprise aux différentes typologies de risques de change via des méthodes quantitatives et qualitatives pour maîtriser la volatilité des marchés.
Maîtriser les instruments de couverture
Sélectionner et utiliser les instruments financiers adaptés (forwards, swaps, options) pour neutraliser ou réduire l'impact des fluctuations monétaires sur la performance financière.
Construire une politique de couverture
Établir et déployer une politique interne de gestion des risques de change, en définissant les objectifs, les limites et les rôles pour une gouvernance financière solide et cohérente.
Suivre et optimiser les positions de change
Mettre en place des indicateurs de suivi et des reporting pertinents pour évaluer l'efficacité des stratégies de couverture et ajuster les positions en fonction de l'évolution des marchés et des objectifs.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Directeurs Financiers (DAF)
Trésoriers d'entreprise
Contrôleurs de Gestion
Gestionnaires de Portefeuille
Prérequis
Aucun prérequis spécifique. Cette formation est conçue pour les professionnels de la finance, de la gestion et de la comptabilité qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière de gestion des risques de change.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers les exercices pratiques et les cas d'études
Test final pour évaluer la compréhension des concepts et des outils
Feedback individuel pour aider les participants à améliorer leurs compétences
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a immédiatement identifié des risques de change dans son entreprise, ce qui a conduit à l'élaboration d'une nouvelle stratégie de couverture. »
« Un autre participant a utilisé des instruments de couverture avancés pour optimiser les positions de change, améliorant ainsi les résultats financiers de son équipe. »
Questions fréquentes
* Connaissances de base en finance d'entreprise.
* Familiarité avec les principes comptables et financiers.
* Expérience préalable en gestion de trésorerie ou analyse financière souhaitable mais non obligatoire.
* Ordinateur avec connexion internet stable pour accès à la plateforme de formation et aux ressources.
* Tableur (Excel, Google Sheets ou équivalent) pour les exercices pratiques.
* Calculatrice financière (facultatif mais recommandé).
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Nous allons aborder les risques de change liés aux fluctuations des taux de change, aux variations des cours des matières premières et aux risques de liquidité.
Nous allons étudier les options, les swaps et les forward, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients.
Construire une politique de couverture efficace permet de minimiser les pertes liées aux fluctuations monétaires et de maximiser les gains. Cela nécessite une compréhension approfondie des risques de change et de la stratégie de l'entreprise.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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