Formation Budget de trésorerie : construire et suivre
Maîtrisez les fondamentaux du budget de trésorerie pour garantir la liquidité de votre entreprise. Apprenez à construire et suivre vos prévisions avec précision.
Construire un budget de trésorerie adapté à l'entreprise
Suivre et ajuster le budget de trésorerie en temps réel
Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
Mettre en place des indicateurs de performance pour la trésorerie
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au budget de trésorerie
—Définitions et enjeux
—Composantes clés
—Rôle du budget dans la gestion financière
02
Construction du budget
—Collecte des données financières
—Prévisions de recettes et de dépenses
—Outils et méthodes de construction
03
Suivi et ajustement
—Techniques de suivi
—Analyse des écarts
—Ajustements nécessaires
04
Indicateurs de performance
—Définition des KPI
—Mise en place d'un tableau de bord
—Optimisation de la gestion de trésorerie
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de permettre aux participants de construire un budget de trésorerie adapté à leur entreprise. Cet aspect est essentiel pour assurer une gestion financière saine et anticiper les besoins de liquidités. Les trésoriers et DAF seront ainsi en mesure de définir les composantes cruciales d'un budget qui reflète fidèlement la réalité de leur activité.
Un défi fréquemment rencontré par les apprenants est la difficulté à suivre et ajuster le budget de trésorerie en temps réel. Beaucoup sous-estiment l'importance d'une réactivité agile face aux variations du marché ou aux imprévus. Cette formation vise à lever ces obstacles en fournissant des outils pratiques pour l'analyse des écarts entre prévisions et réalisations, afin d'optimiser la gestion de la trésorerie.
Ce programme se distingue des autres approches par son format intra-entreprise, permettant d'adapter les enseignements aux spécificités de votre structure. En intégrant des cas pratiques et des simulations adaptées à votre environnement, vous pourrez mieux appréhender les enjeux de la trésorerie et développer des compétences concrètes et directement applicables au sein de votre organisation.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, nous vous recommandons de préparer en amont des données réelles de votre entreprise sur la trésorerie. Cela favorisera les échanges durant les sessions et vous permettra d’identifier des situations concrètes à analyser. Impliquez également d'autres membres de votre équipe pour enrichir les discussions et renforcer l'appropriation collective des outils et méthodes présentés.
Pourquoi choisir cette formation en finance
💰
Gestion efficace de la trésorerie
Techniques pour établir et suivre un budget de trésorerie.
📉
Anticipation des besoins
Formation sur l'anticipation des besoins en liquidités.
🔧
Outils pratiques
Utilisation d'outils pour le suivi et la prévision de trésorerie.
🗓️
Planning stratégique
Intégration du budget de trésorerie dans la planification financière.
Compétences acquises
Définir les composantes du budget de trésorerie
Identifier et expliquer les éléments essentiels qui constituent un budget de trésorerie.
Construire un budget de trésorerie adapté
Élaborer un budget de trésorerie personnalisé en fonction des spécificités et des besoins de l'entreprise.
Suivre et ajuster le budget de trésorerie en temps réel
Mettre en place des mécanismes de suivi pour adapter le budget de trésorerie aux variations du contexte économique.
Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
Évaluer les différences entre le budget prévisionnel et les résultats effectifs pour en tirer des conclusions pertinentes.
Mettre en place des indicateurs de performance
Définir et utiliser des KPI (Key Performance Indicators) pour mesurer l'efficacité de la gestion de trésorerie.
Produire des rapports de trésorerie
Rédiger des rapports clairs et concis sur l'état de la trésorerie et les écarts budgétaires pour la direction.
Communiquer les résultats financiers
Présenter efficacement les résultats et les analyses de trésorerie aux parties prenantes de l'entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers
DAF
Prérequis
Connaissances de base en gestion de trésorerie recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a réussi à construire un budget de trésorerie pour son entreprise, en intégrant des prévisions précises de recettes et de dépenses. »
« Après la formation, un autre participant a mis en place des indicateurs de performance pour suivre l'évolution de la trésorerie, permettant des ajustements rapides. »
Questions fréquentes
Aux trésoriers et DAF.
La formation dure 2 jours.
Connaissances de base en finance recommandées.
Évaluation finale basée sur un projet de budget.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques et des études de cas pratiques. Les participants seront invités à travailler sur des exemples concrets en lien avec leur entreprise, favorisant ainsi une application directe des concepts abordés.
La formation se déroule sur une durée de 21 heures, organisée en plusieurs sessions. Chaque module est conçu pour alterner entre théorie et pratique, permettant aux participants d'assimiler les connaissances tout en les mettant en application immédiatement grâce à des exercices et des travaux de groupe.
Les participants auront accès à divers outils, tels que des tableaux Excel pour la construction et le suivi du budget de trésorerie, ainsi que des logiciels de gestion de trésorerie. Des supports de cours, des fiches pratiques et des études de cas seront également fournis pour enrichir l'apprentissage et favoriser les échanges entre participants et formateurs.
À l'issue de la formation, vous serez en mesure de définir les composantes d'un budget de trésorerie, de construire un budget adapté à votre entreprise, de suivre et ajuster ce budget en temps réel, d'analyser les écarts entre prévisions et réalisations, et de mettre en place des indicateurs de performance pour la trésorerie.
Cette formation s'adresse à un public ayant déjà une connaissance intermédiaire en finance et en trésorerie, tels que les trésoriers et directeurs administratifs et financiers (DAF). Il est recommandé d'avoir une expérience préalable dans la gestion de la trésorerie ou des finances d'entreprise.
La formation couvrira plusieurs thématiques, notamment l'introduction au budget de trésorerie, la construction du budget, le suivi et l'ajustement en temps réel, ainsi que la mise en place d'indicateurs de performance spécifiques à la trésorerie.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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