Comprendre les principes de la gestion de trésorerie
Élaborer des prévisions de trésorerie
Optimiser les flux de trésorerie
Mettre en place des outils de suivi
Gérer les risques de liquidité
Programme détaillé
4 modules · 7 heures
01
Introduction à la trésorerie
—Définition et enjeux de la trésorerie
—Rôle de la trésorerie dans l'entreprise
—Vue d'ensemble des outils de gestion
02
Prévisions de trésorerie
—Méthodes de prévision
—Élaboration de budgets de trésorerie
—Analyse des écarts
03
Optimisation des flux
—Techniques d'optimisation
—Gestion des encaissements et décaissements
—Amélioration des délais de paiement
04
Gestion des risques
—Identifier les risques de liquidité
—Mise en place de plans d'action
—Suivi et ajustement des stratégies
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Fondamentaux de la gestion de trésorerie" est l'élaboration de prévisions de trésorerie. Il est essentiel pour les professionnels de la finance d'acquérir une compréhension solide des flux de trésorerie pour anticiper les besoins financiers de l'entreprise. Cela leur permettra non seulement de mieux gérer les ressources, mais aussi de renforcer la stabilité financière de leur organisation.
Un défi fréquent des apprenants dans le domaine de la trésorerie est la difficulté à anticiper les variations des flux de trésorerie. Beaucoup sous-estiment l'importance des prévisions précises, ce qui peut entraîner des déséquilibres financiers. En négligeant cet aspect, ils risquent de se retrouver face à des situations de liquidité imprévues, compromettant ainsi leur capacité à faire face aux obligations financières.
Ce programme se distingue par son approche pratique et interactive, axée sur des cas concrets et des outils de suivi adaptés aux spécificités de chaque entreprise. Contrairement à d'autres formations, nous mettons l'accent sur des méthodes d'optimisation des flux de trésorerie qui peuvent être immédiatement appliquées dans le quotidien des participants. Ainsi, ils seront en mesure de transformer des concepts théoriques en actions tangibles et bénéfiques pour leur organisation.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de vous préparer en amont en réfléchissant aux processus de trésorerie actuellement en place dans votre entreprise. Identifiez les points de douleur ou les zones d'inefficacité que vous avez rencontrés. Cela vous permettra d'aborder les modules avec une perspective pratique et d'engager des discussions enrichissantes avec le formateur et vos pairs. Votre implication active sera la clé de votre succès.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📊
Compréhension des flux
Maîtriser les flux de trésorerie pour une gestion optimisée des ressources.
🔍
Outils d'analyse
Utiliser des outils et méthodes pour analyser la trésorerie efficacement.
🛡️
Sécurisation des opérations
Apprendre à sécuriser les opérations de trésorerie contre les risques.
🚀
Amélioration des performances
Optimiser la gestion de la trésorerie pour améliorer la performance financière.
Compétences acquises
Compréhension des principes de la gestion de trésorerie
Élaboration de prévisions de trésorerie
Optimisation des flux de trésorerie
Mise en place d'outils de suivi de trésorerie
Évaluation et gestion des risques de liquidité
Application des techniques de trésorerie
Analyse des indicateurs de performance de la trésorerie
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers
Comptables
Prérequis
Aucun prérequis, formation d'introduction à la gestion de trésorerie.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après avoir suivi la formation, il a élaboré des prévisions de trésorerie précises qui ont permis de mieux gérer les flux de l'entreprise. »
« Elle a mis en place des outils de suivi des liquidités, identifiant rapidement les risques potentiels et ajustant les stratégies en conséquence. »
Questions fréquentes
Les trésoriers et comptables sont les principaux bénéficiaires.
Cette formation est adaptée aux débutants et intermédiaires.
Oui, des études de cas réels sont intégrées dans le programme.
Oui, elle est certifiée et reconnue dans le secteur.
La méthode d'apprentissage repose sur une approche mixte combinant des exposés théoriques et des études de cas pratiques. Les participants seront amenés à appliquer les concepts directement à travers des exercices et des simulations, favorisant ainsi une compréhension approfondie des enjeux de la gestion de trésorerie.
La formation se déroule sur 7 jours, avec un rythme équilibré entre théorie et pratique. Chaque module commence par une présentation des concepts fondamentaux, suivie d'ateliers pratiques où les participants mettent en œuvre les outils et techniques apprises. Ce format permet de renforcer l'apprentissage par l'expérimentation directe des notions abordées.
Les participants auront accès à divers outils et ressources, notamment des logiciels de gestion de trésorerie, des modèles de prévisions et des tableaux de suivi. Des travaux pratiques sont intégrés à chaque module, permettant aux participants de manipuler des données réelles et de développer des compétences concrètes en gestion de trésorerie.
La formation couvre les principes de la gestion de trésorerie, l'élaboration de prévisions de trésorerie, l'optimisation des flux de trésorerie, la mise en place d'outils de suivi, ainsi que la gestion des risques de liquidité.
Cette formation est destinée aux débutants, donc aucun pré-requis spécifique n'est nécessaire. Cependant, avoir une connaissance de base en comptabilité et en finance peut être un atout.
La formation s'adresse principalement aux trésoriers et aux comptables. À l'issue de la formation, vous serez capable de comprendre les principes de la gestion de trésorerie, d'élaborer des prévisions, d'optimiser les flux de trésorerie, de mettre en place des outils de suivi et de gérer les risques de liquidité.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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