Mettre en place une stratégie de gestion des excédents
Analyser les risques associés
Suivre et ajuster la stratégie en fonction des résultats
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Comprendre les excédents de trésorerie
—Définitions et enjeux
—Identification des excédents
—Impact sur la gestion financière
02
Options de placement
—Produits financiers disponibles
—Évaluation des rendements
—Analyse des risques
03
Stratégies de gestion
—Élaboration d'une stratégie adaptée
—Suivi des performances
—Ajustements nécessaires
04
Évaluation des résultats
—Mise en place d'indicateurs
—Analyse des résultats
—Optimisation continue
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation sur la gestion des excédents de trésorerie est d'évaluer les options de placement. Cette compétence est cruciale pour maximiser le rendement des liquidités disponibles tout en respectant le profil de risque de l'entreprise. En apprenant à identifier les excédents de trésorerie et à choisir les placements adaptés, les participants renforceront leur capacité à optimiser la gestion financière de leur organisation.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les trésoriers et DAF est la tendance à minimiser les excédents de trésorerie, souvent par manque de connaissances sur les options disponibles. Cette approche peut entraîner des pertes d'opportunités financières. En se concentrant sur une évaluation rigoureuse et une stratégie de gestion réfléchie, les apprenants pourront éviter ces pièges et faire des choix éclairés pour l’avenir de leur entreprise.
Ce qui distingue notre formation, c'est son approche pratique et personnalisée. Contrairement à d'autres programmes, nous intégrons des études de cas réelles et des simulations adaptées aux spécificités de chaque entreprise. Les participants auront l'occasion de mettre en œuvre des stratégies concrètes de gestion des excédents, ce qui leur permettra de mieux appréhender les enjeux et d'adopter une vision proactive de leur trésorerie.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer des exemples concrets de gestion des excédents de trésorerie au sein de votre entreprise. Apportez des données réelles et des scénarios que vous avez rencontrés. Cela enrichira les échanges et vous permettra d'explorer des solutions adaptées à votre contexte. Votre implication active sera la clé pour transformer les apprentissages en actions tangibles et bénéfiques pour votre organisation.
Pourquoi choisir cette formation en finance
💰
Optimisation de la trésorerie
Apprenez à gérer efficacement les excédents de trésorerie.
📊
Analyse financière
Développez des compétences d'analyse de trésorerie.
🔑
Outils pratiques
Utilisez des outils et méthodes éprouvés dans la gestion de trésorerie.
🌐
Vision globale
Comprenez l'impact de la trésorerie sur l'ensemble de l'entreprise.
Compétences acquises
Identification des excédents de trésorerie
Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les excédents disponibles dans l'entreprise.
Évaluation des options de placement
Comparer et évaluer les différentes options de placement pour les excédents de trésorerie en fonction du rendement et du risque.
Mise en place d'une stratégie de gestion
Développer et formaliser une stratégie de gestion des excédents de trésorerie adaptée aux objectifs financiers de l'entreprise.
Analyse des risques associés
Identifier et évaluer les risques financiers liés aux différentes options de placement pour les excédents de trésorerie.
Suivi et ajustement de la stratégie
Mettre en place des indicateurs de performance pour suivre l'efficacité de la stratégie et ajuster les actions en fonction des résultats obtenus.
Communication des résultats financiers
Préparer des rapports clairs et concis pour communiquer les résultats de la gestion des excédents de trésorerie aux parties prenantes.
Optimisation des flux de trésorerie
Proposer des actions concrètes pour optimiser les flux de trésorerie et maximiser le rendement des excédents identifiés.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers
DAF
Prérequis
Connaissances de base en gestion de trésorerie recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant applique les stratégies apprises pour élaborer un plan de gestion des excédents de trésorerie, optimisant les placements financiers de l'entreprise. »
« Un autre participant utilise des indicateurs de performance pour évaluer les résultats d'une stratégie de gestion des excédents, ajustant les actions en conséquence. »
Questions fréquentes
Destinée aux trésoriers et Directeurs Administratifs et Financiers.
Formation en présentiel et en ligne.
La formation dure 3 jours.
Oui, des études de cas concrètes sont au programme.
La formation utilise une méthode d'apprentissage hybride, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des ateliers interactifs pour permettre aux participants d'acquérir des compétences concrètes en gestion de trésorerie.
Le rythme de la formation est conçu pour maximiser l'engagement des participants. Chaque module commence par une présentation théorique suivie d'exercices pratiques, permettant d'appliquer immédiatement les concepts abordés et de favoriser l'assimilation des connaissances.
Les participants utilisent des outils tels que des tableurs pour effectuer des simulations de placements, des études de cas réels pour analyser des situations de trésorerie, ainsi que des logiciels de gestion financière, afin de renforcer leur compréhension et leur maîtrise des techniques de gestion des excédents de trésorerie.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des concepts de finance et de trésorerie, ainsi qu'une expérience professionnelle dans des fonctions liées à la gestion financière ou à la trésorerie.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'identifier les excédents de trésorerie, d'évaluer les options de placement, de mettre en place une stratégie de gestion adaptée, d'analyser les risques associés et de suivre les résultats pour ajuster votre stratégie.
Cette formation est principalement destinée aux trésoriers et directeurs administratifs et financiers (DAF) qui souhaitent améliorer leur expertise en gestion des excédents de trésorerie et optimiser la rentabilité de leur gestion financière.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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