Formation SAP S/4HANA : Maîtriser le Paramétrage des Clôtures Comptables

Programme de la formation
SAP S/4HANA : Maîtriser le Paramétrage des Clôtures Comptables

• Introduction à SAP S/4HANA et la clôture financière

  - Présentation de l'environnement SAP S/4HANA FI/CO
  - Rôle et enjeux de la clôture comptable (mensuelle, annuelle)
  - Vue d'ensemble des processus de clôture dans S/4HANA

• Paramétrage du Grand Livre (GL) pour la clôture

  - Configuration des périodes comptables et exercices
  - Définition des variantes d'exercices et d'états
  - Gestion des périodes spéciales pour les écritures d'ajustement

• Gestion des Postes Non Soldés (PNS) et rapprochements
• Amortissements et immobilisations dans S/4HANA FI-AA

  - Configuration des zones d'amortissement et clés d'amortissement
  - Paramétrage des cycles d'amortissement et exécution
  - Clôture de l'exercice pour les immobilisations

• Écritures d'ajustement et provisions

  - Paramétrage des types de pièces pour les écritures manuelles
  - Configuration des comptes de provisions et régularisations
  - Exécution des écritures de cut-off (charges/produits constatés d'avance)

• Clôture des Périodes et exercices comptables

  - Utilisation de la transaction OB52 (ouvrir/fermer périodes)
  - Gestion des états financiers: Bilan et Compte de Résultat
  - Exécution des jobs de clôture et vérifications préliminaires

• Gestion des reports à nouveau et résultats

  - Paramétrage des comptes de résultat N-1 et report à nouveau
  - Lancement de la transaction FAGLGVTR pour le report
  - Vérification de l'exactitude des soldes reportés

• Traitement et réconciliation des écarts

  - Outils de réconciliation GL/SL (ex: FAGLFLEXB, FAGLB03)
  - Analyse des rapports d'écarts de clôture
  - Mise en place de procédures de correction des anomalies

• Paramétrage avancée des flux CO pour la clôture

  - Configuration des Clôtures de centres de coûts et ordres internes
  - Valorisation des stocks et calcul des coûts de revient
  - Transferts inter-sociétés et inter-modules (FI-CO, FI-AA)

• Outils de surveillance et d'automatisation de la clôture

  - Utilisation du Monitor de Clôture (FIN_ACC_MONITOR)
  - Configuration des jobs planifiés pour les processus automatiques
  - Mise en place d'alertes et de contrôles automatiques

• Reporting et analyse post-clôture

  - Création et personnalisation de rapports financiers (Ex: FBL3N, S_ALR_87012284)
  - Utilisation des requêtes ad-hoc et outils analytiques
  - Présentation des résultats aux parties prenantes

• Audit et conformité de la clôture financière

  - Pistes d'audit et traçabilité des opérations de clôture
  - Conformité aux normes comptables (IFRS, GAAP)
  - Bonnes pratiques et conseils pour une clôture réussie