Formation Introduction à la comptabilité bancaire (Réf. CAI)
Comptabilité Bancaire : Maîtriser les Fondamentaux et Processus Clés
Maîtrisez les fondamentaux de la comptabilité bancaire et développez une expertise reconnue dans le secteur financier. Cette formation vous permettra de comprendre les opérations spécifiques, la réglementation et les états financiers bancaires. Acquérez les compétences nécessaires pour travailler dans le secteur bancaire ou financier et perfectionnez vos compétences comptables.
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En intra la formation peut être entièrement sur mesure
- Comprendre les principes du plan comptable bancaire et les opérations spécifiques
- Analyser les états financiers bancaires et les réglementations prudentielles (Bâle III)
- Appliquer les dispositifs de contrôle interne bancaire et mettre en œuvre une gestion efficace des risques
- Développer une expertise reconnue dans la comptabilité bancaire et les finances
01.Fondamentaux de la banque et de la comptabilité
- —Rôle et fonctions du système bancaire
- —Principes de base de la comptabilité générale
- —Spécificités de la comptabilité bancaire face à la comptabilité d'entreprise
- —Panorama des différentes activités bancaires
02.Opérations de bilan : Actif
- —Comptabilisation des emplois bancaires (prêts, titres, immobilisations)
- —Spécificités des créances douteuses et litigieuses
- —Traitement des valeurs mobilières de placement
- —Impact des ajustements de valeur
03.Opérations de bilan : Passif
- —Comptabilisation des ressources bancaires (dépôts, emprunts, capitaux propres)
- —Gestion des comptes de clientèle et interbancaires
- —Traitement des provisions et dettes bancaires
- —Passifs spécifiques (emprunts obligataires, titres subordonnés)
04.Opérations de hors-bilan
- —Nature et rôle des engagements de hors-bilan
- —Exemples d'opérations (garanties, crédits documentaires)
- —Comptabilisation et suivi des risques hors-bilan
- —Impact sur l'analyse financière
05.Produits et charges bancaires (Compte de Résultat)
- —Structure du compte de résultat bancaire (produit net bancaire)
- —Comptabilisation des intérêts et commissions
- —Gestion des charges d'exploitation et frais généraux
- —Présentation des résultats financiers spécifiques
06.Réglementation comptable et prudentielle (Bâle III)
- —Cadre réglementaire bancaire (ACPR, BCE)
- —Pilier 1 : Exigences de fonds propres (risque de crédit, marché, opérationnel)
- —Pilier 2 : Processus de surveillance prudentielle (ORSA)
- —Pilier 3 : Discipline de marché et transparence
07.Comptabilité des instruments financiers complexes
- —Définition et typologie des instruments dérivés (futurs, options, swaps)
- —Comptabilisation et évaluation des instruments financiers
- —Principes fondamentaux de la couverture comptable
- —Spécificités des titrisations et du marché monétaire
08.États financiers bancaires et leur analyse
- —Lecture et interprétation du bilan et du compte de résultat
- —Analyse des ratios financiers spécifiques au secteur bancaire
- —Indicateurs de performance et de rentabilité (ROA, ROE, PNB)
- —Analyse de la solvabilité et de la liquidité
09.Contrôle interne et audit en banque
- —Importance du contrôle interne dans le secteur bancaire
- —Composantes d'un dispositif de contrôle interne efficace (COSO)
- —Rôle et missions de l'audit interne et externe
- —Prévention de la fraude et du blanchiment (LCB-FT)
10.Spécificités comptables internationales (IFRS)
- —Impact des normes IFRS sur la comptabilité bancaire
- —Notions clés : IFRS 9 (instruments financiers), IFRS 16 (leases)
- —Comparaison des principes GAAP / IFRS
- —Application pratique et enjeux de transition
Maîtriser les principes du plan comptable bancaire
Exploiter et différencier les comptes du Plan Comptable Bancaire (PCB) et comptabiliser les opérations courantes de bilan et hors-bilan spécifiques au secteur bancaire.
Analyser les états financiers bancaires
Interpréter un bilan, un compte de résultat et un tableau des flux de trésorerie bancaire pour évaluer la performance, la solvabilité et la liquidité d'un établissement financier.
Appliquer la réglementation prudentielle (Bâle III)
Comprendre et appliquer les exigences réglementaires et prudentielles (Bâle III), notamment en matière de fonds propres, pour assurer la conformité comptable des opérations bancaires.
Mettre en œuvre le contrôle interne bancaire
Identifier les fondements du contrôle interne en banque, les dispositifs de surveillance, et les enjeux d'audit pour garantir la fiabilité des informations comptables et financières.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Comptabilité Bancaire : Maîtriser les Fondamentaux et Processus Clés — pourquoi la choisir ?
Maîtrise du Plan Comptable
Apprenez en profondeur le plan comptable bancaire (PCB), essentiel pour gérer efficacement les opérations spécifiques au secteur bancaire.
Analyse des États Financiers
Développez vos compétences en analyse des états financiers bancaires et maîtrisez les réglementations prudentielles, notamment Bâle III.
Contrôle Interne Renforcé
Mettez en œuvre des dispositifs de contrôle interne adaptés aux banques, garantissant une gestion des risques optimale.
Expertise Reconnaissable
Obtenez une expertise reconnue dans le domaine de la comptabilité bancaire, vous démarquant sur le marché du travail.
Gestion des Risques
Apprenez à appliquer des méthodes de gestion des risques efficaces, préparant votre entreprise à affronter les défis du secteur financier.
Modules Pratiques et Concrets
Profitez de modules pratiques, incluant les opérations de bilan actif et passif, pour une application directe dans votre activité.
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Comptabilité Bancaire : Maîtriser les Fondamentaux et Processus Clés.
Poser une questionFormez-vous avec les meilleurs experts IMI Executive Solutions.
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Financer Comptabilité Bancaire : Maîtriser les Fondamentaux et Processus Clés
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Comptabilité Bancaire : Maîtriser les Fondamentaux et Processus Clés. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
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FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
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FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
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Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
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Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
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FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
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Nos conseillers pédagogiques analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Comptabilité Bancaire : Maîtriser les Fondamentaux et Processus Clés en situation
“Suite à la formation, elle analyse les états financiers bancaires pour identifier des opportunités d'amélioration des performances.”
“Il applique les principes de comptabilité bancaire pour gérer efficacement les créances douteuses dans son établissement.”
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Notre mission
Former des professionnels avec des méthodes immédiatement applicables sur le terrain.
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Questions fréquentes
Une question sur Comptabilité Bancaire : Maîtriser les Fondamentaux et Processus Clés ? Nos conseillers pédagogiques vous répondent sous 24h.
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