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Gestion, comptabilité, finance, banque
Formation Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière
Améliorez la gestion de votre trésorerie et prenez le contrôle de votre finance avec cette formation sur les flux de trésorerie. Apprenez à analyser les flux, anticiper les besoins et prendre des décisions stratégiques pour assurer la pérennité de votre entreprise. Découvrez comment optimiser votre performance financière grâce à une compréhension approfondie du cash flow.
Réponse sous 24h ouvrées
945 € HTHT / personne
Durée7 h
FormatInter-entreprise
NiveauTout niveau
LieuFrance — Présentiel & Distanciel
- Analyser le Tableau des Flux de Trésorerie (TFT) pour identifier les opportunités et les défis
- Développer un Budget de Trésorerie Prévisionnel pour anticiper les besoins en fonds de roulement
- Prendre des décisions stratégiques basées sur le Cash Flow pour optimiser la performance financière
- Optimiser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) pour améliorer la liquidité de l'entreprise
01.Fondamentaux du Cash Flow et Composants Clés
- —Définition et importance du cash flow pour la santé financière
- —Distinction entre cash flow et résultat comptable
- —Les trois catégories de flux : opérationnels, investissement, financement
- —Exemples concrets des différents types de flux
02.Analyse du Tableau des Flux de Trésorerie (TFT)
- —Structure et lecture du Tableau des Flux de Trésorerie (méthode directe/indirecte)
- —Calcul et interprétation de la capacité d’autofinancement (CAF)
- —Identification des sources et utilisations de trésorerie
- —Exercices pratiques d'analyse de TFT
03.Pilotage du Cash Flow et Gestion du BFR
- —Optimisation des flux de trésorerie opérationnels
- —Gestion du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) : stocks, clients, fournisseurs
- —Lien entre délais de paiement et cash flow
- —Stratégies d'amélioration du BFR
04.Prévisionnel de Trésorerie et Décisions Stratégiques
- —Établissement d'un budget de trésorerie prévisionnel
- —Outils et méthodes de prévision du cash flow
- —Utilisation du cash flow pour les décisions d'investissement et de financement
- —Cas pratiques d'anticipation et de pilotage stratégique
Analyser le Tableau des Flux de Trésorerie (TFT)
Interpréter un Tableau des Flux de Trésorerie pour identifier les sources et utilisations de trésorerie par activité (opérationnelle, investissement, financement) et évaluer la santé financière de l'entreprise.
Optimiser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
Mettre en œuvre des stratégies efficaces pour gérer le BFR (stocks, créances, dettes fournisseurs) afin de libérer de la trésorerie et d'améliorer la liquidité de l'entreprise.
Établir un Budget de Trésorerie Prévisionnel
Construire et utiliser un budget de trésorerie prévisionnel pour anticiper les besoins et les excédents de trésorerie, permettant ainsi une meilleure planification financière.
Prendre des Décisions Stratégiques basées sur le Cash Flow
Utiliser l'analyse du cash flow pour éclairer les décisions stratégiques en matière d'investissement, de financement et d'exploitation, assurant la pérennité et la croissance de l'entreprise.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Ils ont suivi cette formation
Rejoignez nos participants et développez vos compétences avec les experts IMI.
Points forts de la formation
Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière — pourquoi la choisir ?
🎯
Analyse approfondie du TFT
Maîtrisez le Tableau des Flux de Trésorerie pour identifier des opportunités d'amélioration financière et anticiper les défis.
📊
Budget de Trésorerie Prévisionnel
Apprenez à développer un Budget de Trésorerie Prévisionnel, essentiel pour gérer efficacement vos besoins en fonds de roulement.
💡
Décisions stratégiques éclairées
Prenez des décisions stratégiques basées sur le Cash Flow pour optimiser la performance financière de votre entreprise.
🔍
Pilotage du Cash Flow
Découvrez les méthodes de pilotage du Cash Flow et d'optimisation du Besoin en Fonds de Roulement pour améliorer la liquidité.
📈
Formation adaptée à tous niveaux
Formation accessible à tous, des dirigeants aux contrôleurs de gestion, garantissant un apprentissage pertinent pour chaque participant.
🤝
Inter-entreprise pour échanges riches
Participez à une formation inter-entreprise favorisant le partage d'expériences et la création de synergies entre professionnels.
Thématique
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière.
Poser une questionLe TFT est un outil de gestion financière qui permet d'analyser les flux d'argent entrants et sortants d'une entreprise.
Formez-vous avec les meilleurs experts IMI Executive Solutions.
Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière vous intéresse ?
Obtenez un devis personnalisé sous 24h — inter, intra ou sur-mesure.
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Financement
Financer Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
En savoir plus
FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir plus
FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
En savoir plus
Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
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Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
En savoir plus
FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir plusBesoin d'aide pour choisir votre dispositif ?
Nos conseillers pédagogiques analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Témoignages
Avis sur Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière
4.7/5· 3 avis vérifiés
“La formation Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la perf… a vraiment répondu à mes attentes. Contenu à jour, formateur expert, et j'ai pu appliquer les acquis dès le lendemain dans mon poste.”
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Responsable formation · Grand groupe industriel
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Chef·fe de service · Mairie
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Céline D.
Chargé·e de mission · Clinique privée
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Satisfaction96%
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À propos d'IMIEn savoir plus sur IMI
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Notre mission
Former des professionnels avec des méthodes immédiatement applicables sur le terrain.
- Certifié Qualiopi
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Des formations pensées par des experts pour répondre aux réalités de chaque métier.
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- +10 ans d'expertise
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FAQ
Questions fréquentes
Une question sur Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière ? Nos conseillers pédagogiques vous répondent sous 24h.
Contacter un conseillerAucun prérequis technique ou théorique n'est formellement exigé. Une compréhension générale des notions comptables de base (compte de résultat, bilan) est un plus mais n'est pas indispensable. La formation est conçue pour être accessible aux débutants comme aux professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances en cash flow.
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