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competencesmetier

Formation Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière

Développez une compréhension approfondie du cash flow pour une gestion financière optimale. Apprenez à analyser les flux, anticiper les besoins et prendre des décisions stratégiques. Indispensable pour la pérennité de votre entreprise.

PrésentielDistanciel7 hMaîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financièreOPCOFAFFranceTravailCPFRégionFNE Formation

Réponse sous 24h ouvré

Ce que vous apprendrez durant
la formation Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière

Analyser le Tableau des Flux de Trésorerie (TFT)

Interpréter un Tableau des Flux de Trésorerie pour identifier les sources et utilisations de trésorerie par activité (opérationnelle, investissement, financement) et évaluer la santé financière de l'entreprise.

Optimiser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Mettre en œuvre des stratégies efficaces pour gérer le BFR (stocks, créances, dettes fournisseurs) afin de libérer de la trésorerie et d'améliorer la liquidité de l'entreprise.

Établir un Budget de Trésorerie Prévisionnel

Construire et utiliser un budget de trésorerie prévisionnel pour anticiper les besoins et les excédents de trésorerie, permettant ainsi une meilleure planification financière.

Prendre des Décisions Stratégiques basées sur le Cash Flow

Utiliser l'analyse du cash flow pour éclairer les décisions stratégiques en matière d'investissement, de financement et d'exploitation, assurant la pérennité et la croissance de l'entreprise.

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La formation parfaite pour :

Dirigeants & Entrepreneurs

Optimisez la gestion financière de votre entreprise, anticipez les besoins de trésorerie et prenez des décisions éclairées pour assurer la pérennité et la croissance de votre activité.

Directeurs Financiers & RAF

Perfectionnez vos compétences en analyse des flux, en pilotage du BFR et en élaboration de prévisionnels fiables pour une gestion financière plus stratégique et efficace.

Contrôleurs de Gestion

Renforcez votre expertise dans le suivi des indicateurs de trésorerie, l'identification des leviers d'action et la mise en place d'outils de reporting pertinents pour un meilleur contrôle.

Comptables & Experts-Comptables

Maîtrisez les subtilités du tableau des flux de trésorerie, conseillez au mieux vos clients sur leur gestion du cash flow et développez une vision plus financière de la comptabilité.

Programme de la formation
Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière

  • Fondamentaux du Cash Flow et Composants Clés

    - Définition et importance du cash flow pour la santé financière
    - Distinction entre cash flow et résultat comptable
    - Les trois catégories de flux : opérationnels, investissement, financement
    - Exemples concrets des différents types de flux

  • Analyse du Tableau des Flux de Trésorerie (TFT)

    - Structure et lecture du Tableau des Flux de Trésorerie (méthode directe/indirecte)
    - Calcul et interprétation de la capacité d’autofinancement (CAF)
    - Identification des sources et utilisations de trésorerie
    - Exercices pratiques d'analyse de TFT

  • Pilotage du Cash Flow et Gestion du BFR

    - Optimisation des flux de trésorerie opérationnels
    - Gestion du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) : stocks, clients, fournisseurs
    - Lien entre délais de paiement et cash flow
    - Stratégies d'amélioration du BFR

  • Prévisionnel de Trésorerie et Décisions Stratégiques

    - Établissement d'un budget de trésorerie prévisionnel
    - Outils et méthodes de prévision du cash flow
    - Utilisation du cash flow pour les décisions d'investissement et de financement
    - Cas pratiques d'anticipation et de pilotage stratégique

Encore des questions ?

Vous ne trouvez pas la réponse concernant la formation Maîtriser les flux de trésorerie pour optimiser la performance financière ?
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Formations e-learning et sessions sur mesure
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Le champ de la formation est exonéré de TVA.

Les financements possibles

Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.

A la fin de cette formation, ajoutez sur votre CV :

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