Découvrez le tableau de flux de trésorerie (TFT) pour gérer efficacement la liquidité de votre entreprise. Apprenez à analyser et prévoir vos flux de trésorerie.
L'un des objectifs principaux de la formation sur le tableau de flux de trésorerie (TFT) est d'analyser les flux de trésorerie d'exploitation. Cette compétence est essentielle pour les DAF et les comptables confirmés, car elle leur permet de comprendre comment les opérations quotidiennes influencent la liquidité de l'entreprise. En maîtrisant cet aspect, les participants seront mieux équipés pour prendre des décisions éclairées et stratégiques.
Un défi récurrent que rencontrent souvent les apprenants dans ce domaine est la difficulté à établir des prévisions de trésorerie précises. Beaucoup ont tendance à se concentrer uniquement sur les chiffres historiques sans tenir compte des variations potentielles et des impacts des décisions financières. Cela peut mener à des prévisions erronées et à des problèmes de liquidité. Cette formation vise à surmonter ces obstacles en offrant des outils pratiques et des méthodologies éprouvées.
Ce qui distingue notre approche des autres formations est notre accent sur les cas pratiques et les études de cas spécifiques à votre secteur. En intégrant des scénarios réalistes, nous permettons aux participants d'appliquer directement les concepts théoriques à leur contexte professionnel. Cela favorise une compréhension approfondie et l'acquisition de compétences transférables, essentielles pour évaluer l'impact des décisions financières sur les flux de trésorerie.
Pour maximiser l'impact de cette formation, nous recommandons aux participants d'arriver avec des exemples concrets de leur propre environnement de travail, tels que des tableaux de flux de trésorerie existants. Cela facilitera une discussion enrichissante et personnalisée, permettant d’identifier des pistes d’amélioration adaptées à leur situation. Engagez-vous activement et posez des questions pour tirer pleinement profit de l’expertise partagée tout au long de cette formation.
Pourquoi choisir cette formation en finance
💰
Optimisation financière
Apprenez à gérer et analyser les flux de trésorerie pour une meilleure performance financière.
📈
Outils avancés
Maîtrisez des outils et techniques avancés pour la prévision des flux.
🤝
Réseautage
Échangez avec d'autres DAF et comptables confirmés pour partager des bonnes pratiques.
🧩
Approche personnalisée
Adaptation du contenu aux besoins spécifiques des participants.
Compétences acquises
Élaboration de tableaux de flux de trésorerie
Créer des tableaux de flux de trésorerie précis et adaptés aux besoins de l'entreprise.
Analyse des flux d'exploitation
Interpréter les flux de trésorerie d'exploitation pour évaluer la santé financière de l'entreprise.
Prévision des besoins en trésorerie
Estimer les besoins futurs en trésorerie en tenant compte des variations saisonnières et des projets de l'entreprise.
Évaluation des décisions financières
Analyser l'impact des décisions d'investissement et de financement sur la trésorerie de l'entreprise.
Développement de scénarios de trésorerie
Élaborer divers scénarios de trésorerie pour anticiper les besoins et les risques financiers.
Utilisation d'outils d'analyse de trésorerie
Maîtriser les outils et logiciels nécessaires pour une analyse efficace des flux de trésorerie.
Communication des résultats financiers
Présenter les résultats de l'analyse de trésorerie de manière claire et compréhensible aux parties prenantes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
DAF
Comptables confirmés
Prérequis
Connaissances de base en comptabilité générale recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a utilisé les outils et méthodes appris pour élaborer un budget de trésorerie prévisionnel, améliorant ainsi la gestion financière. »
« Après la formation, un participant a présenté une analyse des flux de trésorerie à la direction, soulignant les décisions financières à prendre. »
Questions fréquentes
Non, elle est spécifiquement conçue pour les DAF et comptables confirmés.
Nous utilisons des logiciels de gestion financière reconnus dans le secteur.
Oui, un suivi est proposé pour accompagner les participants dans l'application des concepts appris.
Une attestation de formation sera remise à la fin du programme.
La méthode d'apprentissage repose sur une combinaison de théorie et de pratique, avec des exposés théoriques suivis de cas pratiques et d'études de cas pour garantir une compréhension approfondie des concepts.
La formation se déroule sur 28 heures, avec un rythme équilibré où environ 40% du temps est consacré à la théorie et 60% aux travaux pratiques, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les concepts acquis.
Les participants utiliseront des outils tels que des tableurs Excel pour élaborer des tableaux de flux de trésorerie, ainsi que des études de cas réels pour analyser les flux d'exploitation et développer des scénarios de trésorerie.
Les participants doivent avoir une bonne connaissance des principes de base de la comptabilité et de la finance, ainsi qu'une expérience professionnelle en finance d'entreprise. Une expérience préalable en tant que DAF ou comptable confirmé est recommandée.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'élaborer des tableaux de flux de trésorerie, d'analyser les flux d'exploitation, de prévoir les besoins en trésorerie et d'évaluer l'impact des décisions financières sur la trésorerie de votre entreprise.
Oui, cette formation est spécifiquement conçue pour les Directeurs Administratifs et Financiers (DAF) ainsi que pour les comptables confirmés, qui souhaitent approfondir leur compréhension des flux de trésorerie et améliorer leur prise de décision financière.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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