Formation Analyse Financière et Création de Valeur en Entreprise
Maîtrisez l'analyse financière pour optimiser la création de valeur en entreprise. Évaluez la performance, identifiez les leviers de croissance. Prenez des décisions stratégiques éclairées. Formation pratique et approfondie.
Maîtriser l'analyse des états financiers pour prendre des décisions éclairées
Évaluer la performance et les risques financiers de l'entreprise
Identifier les leviers de création de valeur pour optimiser la croissance
Prendre des décisions stratégiques qui valorisent l'entreprise
Programme détaillé
12 modules · 21 heures
01
Introduction à l'analyse financière et à la création de valeur
—Définition de l'analyse financière et ses objectifs
—Contexte de la création de valeur en entreprise
—Rôle de l'analyse financière dans la prise de décision stratégique
—Présentation des principaux acteurs et outils
02
Lecture et interprétation des états financiers (bilan)
—Analyser la structure du bilan pour évaluer la santé financière
—Interpréter les actifs et passifs pour comprendre les risques et opportunités
—Utiliser les ratios de solvabilité pour évaluer la capacité d'endettement
—Évaluer la liquidité à court terme à travers le fonds de roulement
—Comparer les bilans sur plusieurs périodes pour détecter les tendances financières
03
Lecture et interprétation des états financiers (compte de résultat)
—Analyser les principales lignes du compte de résultat d'une entreprise
—Interpréter les indicateurs de performance clés liés au résultat net
—Évaluer l'impact des charges d'exploitation sur la rentabilité
—Comparer les performances financières à des normes sectorielles
—Utiliser le compte de résultat pour des prévisions financières pertinentes
04
Lecture et interprétation des états financiers (tableau des flux)
—Présentation et utilité du tableau des flux de trésorerie
—Analyse des flux d'exploitation, d'investissement et de financement
—Comprendre la génération et l'utilisation de la trésorerie
—Lien entre trésorerie et performance financière
05
Analyse de la solvabilité et de la liquidité de l'entreprise
—Calcul et interprétation des ratios de liquidité (courante, rapide)
—Calcul et interprétation des ratios de solvabilité (endettement, autonomie)
—Évaluation des risques financiers à court et long terme
—Impact de la structure financière sur la création de valeur
06
Analyse de la rentabilité économique et financière
—Distinction rentabilité économique vs rentabilité financière
—Calcul et interprétation des ratios de rentabilité (ROA, ROE)
—L'effet de levier financier
—Cas pratiques d'optimisation de la rentabilité
07
Analyse de l'activité et de la performance opérationnelle
—Mesure de l'efficacité opérationnelle (marge commerciale, EBE)
—Analyse des ratios de rotation (stock, créances clients)
—Impact de la gestion du cycle d'exploitation
—Identifier les leviers d'amélioration de la performance
08
Construction et interprétation des tableaux de bord financiers
—Définition et utilité d'un tableau de bord
—Choix des indicateurs pertinents (KPIs)
—Conception d'un tableau de bord financier simple
—Suivi et pilotage de la performance financière
09
L'analyse stratégique et le diagnostic financier
—Lien entre stratégie d'entreprise et performance financière
—Diagnostic SWOT appliqué au volet financier
—Identification des forces et faiblesses financières
—Préconisations stratégiques basées sur l'analyse financière
10
Évaluation d'entreprise et création de valeur actionnariale
—Introduction aux méthodes d'évaluation (patrimoniale, DCF)
—Concept de valeur actionnariale et EVA (Economic Value Added)
—Les principaux drivers de création de valeur
—Impact des décisions managériales sur la valeur
11
Optimisation de la structure financière et du WACC
—Coût du capital et WACC (Weighted Average Cost of Capital)
—Impact du financement sur la création de valeur
—Arbitrage entre endettement et fonds propres
—Stratégies d'optimisation du coût du capital
12
Planification financière et prévision de la performance
—Élaboration de prévisions financières (budgets, plans)
—Modélisation financière simple pour la prise de décision
—Scénarios et analyse de sensibilité
—Synthèse des leviers d'action pour la création de valeur
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Analyse Financière et Création de Valeur en Entreprise" est de maîtriser l'analyse des états financiers pour prendre des décisions éclairées. Cette compétence est cruciale pour les professionnels tels que les directeurs financiers et les contrôleurs de gestion, car elle leur permet de comprendre rapidement la santé financière de leur entreprise et d'identifier les zones d'amélioration.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à interpréter les chiffres et à établir un lien entre les données financières et les décisions stratégiques. Beaucoup d'entre eux se concentrent uniquement sur les résultats passés, sans envisager comment ces chiffres peuvent influencer l'avenir de l'entreprise. Cette formation vise à surmonter cet obstacle en enseignant une approche analytique et proactive.
Ce qui distingue notre formation des autres, c'est son approche intégrée qui combine théorie et pratique. En plus de l'analyse des états financiers, nous abordons spécifiquement l'identification des leviers de création de valeur, permettant aux apprenants d'acquérir des compétences qui les aideront à optimiser la croissance de leur entreprise. Cette formation ne se limite pas à une simple lecture de chiffres, mais propose des outils concrets pour la prise de décision stratégique.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de venir avec des exemples concrets de vos propres états financiers. Cela permettra d'appliquer directement les concepts appris à votre situation professionnelle. Engagez-vous pleinement dans les discussions et exercices pratiques, car c'est à travers l'échange et la mise en pratique que vous consoliderez vos acquis et maximiserez votre impact au sein de votre entreprise. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche enrichissante.
Pourquoi choisir cette formation en gestion, comptabilité, finance, banque
🎯
Analyse approfondie des états financiers
Maîtrisez la lecture et l'interprétation du bilan, compte de résultat et tableau des flux pour des décisions éclairées.
📊
Évaluation des performances financières
Apprenez à évaluer la rentabilité économique et financière de votre entreprise pour optimiser vos stratégies de croissance.
🔍
Identification des leviers de valeur
Identifiez des leviers concrets de création de valeur pour positionner votre entreprise sur la voie de l'optimisation.
💼
Décisions stratégiques éclairées
Formez-vous à prendre des décisions stratégiques visant à valoriser l'entreprise, basées sur des analyses financières robustes.
⚖️
Analyse de solvabilité et liquidité
Développez vos compétences en analyse de solvabilité et de liquidité pour mieux gérer les risques financiers.
📈
Formation adaptée à tous niveaux
Cette formation est conçue pour tous les niveaux, assurant une montée en compétence progressive et adaptée à vos besoins.
Compétences acquises
Maîtriser l'analyse des états financiers
Interpréter un bilan, compte de résultat et tableau des flux pour diagnostiquer la santé financière, la rentabilité et la gestion de trésorerie de l'entreprise.
Évaluer la performance et les risques financiers
Calculer et analyser les ratios clés (solvabilité, liquidité, rentabilité, activité) pour identifier les forces, faiblesses et risques opérationnels et financiers.
Identifier les leviers de création de valeur
Proposer des actions concrètes basées sur l'analyse financière afin d'améliorer la rentabilité, optimiser les coûts, et augmenter la valeur actionnariale de l'entreprise.
Prendre des décisions stratégiques éclairées
Utiliser les résultats de l'analyse financière pour fonder des décisions stratégiques en matière d'investissement, de financement et de gestion opérationnelle.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Directeurs financiers/DAF
Contrôleurs de gestion
Responsables financiers
Entrepreneurs/Dirigeants PME
Prérequis
Aucun prérequis spécifique. Cette formation est destinée à tous les professionnels souhaitant améliorer leurs compétences en analyse financière et création de valeur.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers les exercices pratiques et les cas d'étude
Évaluation finale avec un quiz ou un examen pour évaluer les compétences acquises
Feed-back régulier pour suivre votre progression et ajuster votre formation
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a utilisé les techniques d'analyse financière pour revoir la stratégie d'investissement de son entreprise, ce qui a conduit à une meilleure allocation des ressources. »
« Un autre a pu interpréter les états financiers de manière efficace, facilitant ainsi des discussions éclairées lors des réunions de direction. »
Questions fréquentes
Expérience professionnelle en finance ou gestion.
Connaissances de base en comptabilité.
Ordinateur portable avec tableur (Excel ou équivalent).
Connexion internet stable.
Calculatrice.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Cette formation a pour objectif de vous aider à maîtriser l'analyse financière, à évaluer la performance et les risques financiers, à identifier les leviers de création de valeur et à prendre des décisions stratégiques éclairées.
Cette formation est destinée à tous les professionnels, quels que soient leur niveau de connaissance en finance et création de valeur.
Vous aurez accès à des ressources pédagogiques complètes, y compris des vidéos, des présentations, des exercices pratiques et des cas d'étude.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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