Définir le risque de liquidité et ses implications
Évaluer les besoins de liquidité à court et long terme
Élaborer des reportings adaptés
Mettre en place des indicateurs de suivi
Anticiper les situations de crise de liquidité
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Comprendre le risque de liquidité
—Définitions et enjeux
—Facteurs influençant le risque
—Réglementation applicable
02
Évaluation des besoins de liquidité
—Méthodes d'analyse
—Scénarios de stress
—Planification de la liquidité
03
Reporting et indicateurs
—Élaboration de reportings
—Indicateurs clés de suivi
—Cas pratiques
04
Gestion de crise de liquidité
—Stratégies d'atténuation
—Gestion des actifs et passifs
—Retours d'expérience
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques de cette formation est de définir le risque de liquidité et ses implications. Cette compréhension est cruciale pour les trésoriers et Risk Managers, car elle leur permet d'identifier les vulnérabilités potentielles et de prendre des décisions éclairées. En maîtrisant les enjeux spécifiques liés à la liquidité, les participants seront mieux préparés à anticiper et gérer les fluctuations du marché.
Un défi fréquent auquel les professionnels sont confrontés est la sous-estimation des besoins de liquidité à court et long terme. Beaucoup ont tendance à se concentrer sur des indicateurs de performance à court terme, négligeant ainsi les impacts à long terme d'une gestion inadéquate de la liquidité. Cette formation vise à corriger cette lacune en fournissant des outils pour évaluer avec précision les besoins en liquidité.
Ce qui distingue notre formation est notre approche pratique et centrée sur des cas concrets. Contrairement à d'autres formations, nous intégrons des scénarios réels et des simulations qui permettent aux participants de se familiariser avec les outils de reporting et les indicateurs de suivi dans des situations de crise de liquidité. Cette immersion favorise une compréhension approfondie et une application immédiate des concepts abordés.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande aux participants de préparer des cas spécifiques issus de leurs propres expériences professionnelles à partager lors des sessions. Cela facilitera les échanges et l'apprentissage collaboratif, permettant ainsi d'enrichir le contenu de la formation par des perspectives variées et de renforcer l'application pratique des connaissances acquises. Votre engagement actif est la clé de votre succès !
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📈
Gestion efficace des risques
Développer des compétences pour mieux piloter le risque de liquidité.
✨
Outils de reporting avancés
Maîtriser les reportings pour une prise de décision éclairée.
🔒
Conformité réglementaire
S'assurer que les pratiques de liquidité respectent les normes en vigueur.
🤓
Cas pratiques
Appliquer les concepts via des études de cas réels.
Compétences acquises
Définir le risque de liquidité
Identifier et expliquer les différents types de risques de liquidité et leurs implications sur la gestion financière de l'entreprise.
Évaluer les besoins de liquidité
Analyser et quantifier les besoins de liquidité à court et long terme en utilisant des méthodes adaptées.
Élaborer des reportings de liquidité
Créer des reportings clairs et pertinents qui synthétisent les données de liquidité pour une prise de décision informée.
Mettre en place des indicateurs de suivi
Développer et appliquer des indicateurs de performance pour suivre l'évolution de la liquidité et détecter les anomalies.
Anticiper les crises de liquidité
Identifier les signaux d'alerte et mettre en œuvre des stratégies pour prévenir les situations de crise de liquidité.
Comprendre les outils de gestion de liquidité
Utiliser les outils et techniques modernes pour optimiser la gestion des liquidités au sein de l'entreprise.
Communiquer sur le risque de liquidité
Présenter des analyses et des reportings de liquidité de manière claire et concise aux parties prenantes internes et externes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers
Risk Manager
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la gestion financière bancaire.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a élaboré un reporting de liquidité qui a permis à son équipe de mieux anticiper les besoins financiers. »
« Un autre participant a utilisé les stratégies d'atténuation apprises pour gérer une crise de liquidité dans son secteur. »
Questions fréquentes
Elle cible les trésoriers et les risk managers.
Une meilleure gestion de liquidité permet d'éviter les crises financières.
Oui, elle peut contribuer au développement professionnel continu.
La formation dure généralement deux jours.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques, des études de cas pratiques et des échanges interactifs. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences et à discuter des problématiques spécifiques liées à leur contexte professionnel.
Le rythme de la formation est équilibré avec environ 40% du temps consacré à la théorie et 60% à des travaux pratiques. Les participants participeront à des ateliers où ils appliqueront les concepts théoriques à des situations concrètes, favorisant ainsi une compréhension approfondie des enjeux.
Divers outils et supports sont utilisés, tels que des présentations PowerPoint, des documents de référence, des simulations de reporting, et des tableurs pour l'évaluation des besoins de liquidité. De plus, un accompagnement personnalisé est proposé par le formateur pour répondre aux questions et guider les participants dans leurs travaux pratiques.
Il est recommandé d'avoir une connaissance de base des principes de finance et de gestion des risques, ainsi qu'une expérience professionnelle dans le domaine bancaire ou financier.
Vous apprendrez à définir le risque de liquidité, évaluer vos besoins de liquidité à court et long terme, élaborer des reportings adaptés, mettre en place des indicateurs de suivi, et anticiper les crises de liquidité.
Cette formation s'adresse principalement aux trésoriers et aux risk managers, ainsi qu'à toute personne impliquée dans la gestion de la liquidité au sein d'une institution financière.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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