Intégrer les garanties dans la gestion de trésorerie
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction aux garanties bancaires
—Définitions et enjeux
—Types de garanties
—Rôle dans les transactions commerciales
02
Cautions et SBLC
—Définition et fonctionnement
—Comparaison des deux instruments
—Conditions d'utilisation
03
Risques et évaluation
—Identification des risques
—Stratégies de mitigation
—Évaluation des partenaires bancaires
04
Mise en œuvre
—Intégration dans les contrats
—Suivi et gestion des garanties
—Optimisation des processus
Le conseil de l'expert
L'objectif pédagogique central de cette formation est de définir les garanties bancaires et leur utilité, un aspect incontournable pour les chargés d'affaires et les trésoriers. En comprenant ce concept fondamental, les participants seront en mesure de mieux positionner ces outils financiers dans la gestion de leurs opérations commerciales. Cette connaissance approfondie facilitera également une communication plus efficace avec les partenaires financiers et les clients.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans ce domaine est la confusion entre les différents types de garanties, notamment entre les cautions et les SBLC. Cette mécompréhension peut conduire à des choix inappropriés et à des risques financiers non anticipés. En abordant ces distinctions de manière claire et pratique, cette formation vise à réduire ces erreurs et à renforcer la prise de décision.
Ce qui distingue cette formation des autres offres sur le marché est son approche pratique et axée sur les cas concrets. En intégrant des études de cas réels et des simulations, les participants pourront appliquer immédiatement les connaissances acquises à leur contexte professionnel, rendant l'apprentissage non seulement théorique, mais aussi opérationnel. Cela favorise une meilleure assimilation des concepts et une mise en œuvre réussie dans le quotidien des apprenants.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande de préparer des exemples concrets de situations rencontrées dans votre activité professionnelle. En partageant ces cas avec le formateur et les autres participants, vous pourrez bénéficier d'une réflexion collective enrichissante qui vous permettra d'adapter les enseignements à vos besoins spécifiques. Votre implication active favorisera non seulement votre apprentissage, mais également celui de vos collègues.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💼
Expertise sectorielle
Acquérir des connaissances spécifiques sur les garanties bancaires.
🔍
Études de cas pratiques
Analyser des cas réels pour une meilleure compréhension.
📊
Outils financiers
Maîtriser les outils liés aux cautions et SBLC.
🤝
Réseautage
Établir des contacts avec d'autres professionnels du secteur.
Compétences acquises
Définir les garanties bancaires
Identifier et expliquer les différents types de garanties bancaires et leur rôle dans le financement des entreprises.
Comparer les types de garanties
Évaluer les avantages et inconvénients des cautions et SBLC pour choisir la meilleure option en fonction des besoins de l'entreprise.
Analyser les risques associés
Identifier et évaluer les risques financiers et opérationnels liés à l'octroi de garanties bancaires.
Évaluer les conditions d'octroi
Interpréter et appliquer les critères d'évaluation imposés par les banques pour l'octroi de garanties.
Intégrer les garanties dans la gestion de trésorerie
Utiliser les garanties bancaires comme outils de gestion de trésorerie pour optimiser les flux de liquidités.
Mettre en œuvre des garanties bancaires
Mettre en place des processus pour la mise en œuvre efficace des cautions et SBLC au sein de l'entreprise.
Rédiger des documents de garantie
Élaborer et rédiger des documents nécessaires à la demande et à la gestion des garanties bancaires.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Chargés d'affaires
Trésoriers
Prérequis
Connaissances de base en commerce international recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Elle est destinée aux chargés d'affaires et trésoriers.
Comprendre les différents types de garanties bancaires.
Oui, des exercices pratiques sont intégrés à la formation.
La formation dure 1 jour.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques et des études de cas pratiques pour illustrer les concepts. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences et à discuter des cas réels.
La formation est structurée en modules qui alternent entre des sessions théoriques et des travaux pratiques. Chaque module commence par une présentation théorique suivie d'exercices pratiques, permettant aux participants d'appliquer directement les concepts appris.
Divers outils sont utilisés, notamment des supports de cours, des études de cas, des simulations de situations réelles, ainsi que des outils numériques pour des quiz et des évaluations interactives. Cela permet de dynamiser les échanges et de s'assurer de la compréhension des participants.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des concepts bancaires, notamment en matière de crédit et de financement des entreprises. Une expérience en tant que chargé d'affaires ou trésorier est également recommandée.
Vous apprendrez à définir les garanties bancaires et leur utilité, à comparer les différents types de garanties, à analyser les risques associés, à évaluer les conditions d'octroi, et à intégrer ces garanties dans la gestion de trésorerie.
Cette formation est principalement destinée aux chargés d'affaires et aux trésoriers, ainsi qu'à toute personne impliquée dans la gestion des garanties bancaires au sein de leur entreprise.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
