Comprendre les mécanismes des marchés obligataires
Évaluer la valeur des titres de créance
Analyser les facteurs de risque des obligations
Interpréter les courbes de taux
Élaborer des stratégies d'investissement obligataire
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction aux marchés obligataires
—Définition et fonctionnement des marchés obligataires
—Types d'obligations
—Rôle des agences de notation
02
Valorisation des titres
—Méthodes de valorisation des obligations
—Calcul du rendement
—Impact des taux d'intérêt
03
Analyse des risques
—Identification des risques de crédit
—Évaluation des risques de taux
—Gestion des risques obligataires
04
Stratégies d'investissement
—Principes de gestion d'un portefeuille obligataire
—Stratégies de couverture
—Opportunités de marché
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation sur les marchés obligataires est de comprendre les mécanismes des marchés obligataires. Cette compréhension est cruciale pour les gérants obligataires et les trésoriers, qui doivent naviguer dans un environnement souvent complexe. En maîtrisant ces mécanismes, les participants seront mieux équipés pour prendre des décisions éclairées et pertinentes dans la gestion de portefeuilles obligataires.
Un défi fréquent auquel les apprenants font face dans le domaine des marchés obligataires est la difficulté à évaluer correctement la valeur des titres de créance. Cette évaluation peut s'avérer délicate en raison de la multitude de facteurs influençant les prix, notamment les taux d'intérêt et les risques de crédit. Cette formation aide à surmonter cette erreur courante en fournissant des outils et des méthodologies pratiques pour une évaluation précise et efficace.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son orientation vers des stratégies d'investissement obligataire concrètes et appliquées. Au lieu de se concentrer uniquement sur la théorie, nous intégrons des études de cas réels et des simulations de marché, permettant aux participants de mettre en pratique leurs connaissances dans un cadre sécurisé. Cet aspect pragmatique garantit que les compétences acquises peuvent être directement appliquées dans leur environnement professionnel.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons aux participants de préparer des exemples de situations réelles qu'ils ont rencontrées dans leur pratique professionnelle. Cela facilitera les échanges lors des sessions et permettra de contextualiser les enseignements. En vous engageant activement dans les discussions et en posant des questions, vous maximiserez votre apprentissage et renforcerez vos capacités à analyser et à valoriser les marchés obligataires avec confiance.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📈
Connaissances avancées
Approfondissez vos connaissances sur les marchés obligataires.
🔍
Valorisation précise
Apprenez à valoriser les titres obligataires efficacement.
🎯
Stratégies d'investissement
Développez des stratégies d'investissement adaptées.
🤝
Réseautage professionnel
Interagissez avec des experts et d'autres professionnels.
Compétences acquises
Compréhension des mécanismes des marchés obligataires
Expliquer le fonctionnement des marchés obligataires et identifier les principaux acteurs et instruments.
Valorisation des titres de créance
Calculer la valeur actuelle des obligations en utilisant différentes méthodes de valorisation.
Analyse des risques obligataires
Évaluer les différents types de risques associés aux investissements obligataires, y compris le risque de taux, de crédit et de liquidité.
Interprétation des courbes de taux
Analyser et interpréter les courbes de taux pour en déduire des informations sur les attentes économiques et les stratégies d'investissement.
Élaboration de stratégies d'investissement obligataire
Développer et justifier des stratégies d'investissement obligataire adaptées aux objectifs et au profil de risque des clients.
Utilisation des outils d'analyse financière
Utiliser des outils et des logiciels d'analyse pour évaluer la performance et le risque des portefeuilles obligataires.
Suivi des tendances du marché obligataire
Surveiller et analyser les tendances du marché obligataire pour ajuster les stratégies d'investissement en temps réel.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Gérants obligataires
Trésoriers
Prérequis
Connaissances de base en marchés financiers recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Il a appliqué les méthodes de valorisation apprises pour évaluer un portefeuille obligataire, prenant des décisions d'investissement éclairées. »
« Elle a analysé les risques de taux sur ses investissements obligataires, ce qui a permis d'optimiser sa stratégie de couverture. »
Questions fréquentes
Ciblée pour les gérants obligataires et trésoriers.
Une bonne connaissance des marchés financiers est requise.
La formation se déroule sur 2 jours.
Oui, des sessions pratiques sont prévues.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des travaux en groupe afin de favoriser une compréhension approfondie des mécanismes des marchés obligataires.
La formation est structurée sur 28 heures, alternant entre sessions théoriques et ateliers pratiques. Chaque module inclut des séances de théorie suivies d'exercices pratiques pour appliquer les concepts vus en cours.
La formation utilise des présentations PowerPoint, des documents de référence, des simulateurs de marché et des études de cas réels. De plus, les participants ont accès à des plateformes de trading virtuel pour mettre en œuvre les stratégies d'investissement apprises.
Il est recommandé d'avoir une connaissance préalable des principes de la finance et des marchés financiers, ainsi qu'une expérience dans la gestion d'actifs ou la trésorerie.
Vous apprendrez à comprendre les mécanismes des marchés obligataires, à évaluer la valeur des titres de créance, à analyser les risques associés aux obligations, à interpréter les courbes de taux et à élaborer des stratégies d'investissement obligataire.
Cette formation est principalement destinée aux gérants obligataires et aux trésoriers, mais elle peut également bénéficier à toute personne impliquée dans la gestion d'actifs ou cherchant à approfondir ses connaissances sur les marchés obligataires.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation Marchés obligataires : mécanismes et valorisation
Programme adaptable à votre contexte. Réponse sous 24 h ouvrées, sans engagement.
