Comprendre les principes fondamentaux du cash management
Analyser les besoins de trésorerie d'une entreprise
Mettre en place des outils de suivi des flux de trésorerie
Élaborer des prévisions de trésorerie fiables
Optimiser les placements et financements à court terme
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au cash management
—Définitions et enjeux
—Rôle du trésorier
—Principes de base
02
Analyse des besoins de trésorerie
—Identification des flux entrants et sortants
—Évaluation des besoins financiers
—Outils d'analyse
03
Outils de suivi
—Tableaux de bord
—Logiciels de gestion
—Rapports de trésorerie
04
Prévisions et optimisation
—Techniques de prévision
—Gestion des excédents et déficits
—Stratégies d'optimisation
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation sur le cash management pour entreprises clientes est d'élaborer des prévisions de trésorerie fiables. Cette compétence est essentielle pour anticiper les besoins financiers et éviter les situations de tension de trésorerie. En maîtrisant cet aspect, les participants seront mieux équipés pour prendre des décisions éclairées et stratégiques, ce qui est vital dans un environnement économique en constante évolution.
Un défi majeur auquel sont souvent confrontés les apprenants dans le domaine du cash management est la difficulté à analyser correctement les besoins de trésorerie. Beaucoup sous-estiment l'importance d'une évaluation rigoureuse de ces besoins, ce qui peut entraîner des erreurs dans la gestion des flux de trésorerie. Cette formation vise spécifiquement à adresser cette lacune en offrant des outils et des méthodologies adaptés à la réalité des entreprises.
Ce qui distingue notre programme des autres approches est notre focus sur l'optimisation des placements et financements à court terme, couplé à des cas pratiques ciblés. Nous offrons des simulations réelles et des études de cas spécifiques qui permettent aux participants de se confronter à des situations qu'ils rencontreront dans leur quotidien professionnel. Cet angle pratique favorise une assimilation plus efficace des concepts et leur mise en œuvre immédiate dans le cadre de leurs fonctions.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous encourageons les participants à venir avec des exemples concrets de leurs propres expériences en matière de trésorerie. Cela facilitera les échanges et rendra les discussions plus pertinentes et adaptées à leurs réalités professionnelles. Un esprit ouvert et une volonté d'échanger permettront d'enrichir les apprentissages et de renforcer l'impact de la formation sur leur pratique quotidienne.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💰
Optimisation financière
Apprenez à gérer efficacement les flux de trésorerie.
📊
Outils modernes
Utilisation des dernières technologies en cash management.
🤝
Réseautage
Opportunités de collaboration avec d'autres professionnels du secteur.
📈
Amélioration de la performance
Techniques pour maximiser les rendements financiers des entreprises.
Compétences acquises
Évaluation des besoins de trésorerie
Analyser et quantifier les besoins de trésorerie d'une entreprise en fonction de son activité et de ses cycles financiers.
Mise en place d'outils de suivi des flux
Configurer et utiliser des outils adaptés pour le suivi quotidien des flux de trésorerie, permettant une visualisation claire de la situation financière.
Élaboration de prévisions de trésorerie
Réaliser des prévisions de trésorerie à court et moyen terme, en tenant compte des variations potentielles des entrées et sorties de fonds.
Optimisation des placements à court terme
Identifier et sélectionner des solutions de placement à court terme qui maximisent les rendements tout en minimisant les risques associés.
Gestion des financements court terme
Évaluer et mettre en œuvre des stratégies de financement à court terme adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise.
Analyse des indicateurs de trésorerie
Interpréter les principaux indicateurs financiers relatifs à la trésorerie pour soutenir la prise de décision stratégique.
Communication des résultats financiers
Présenter de manière claire et concise les résultats et prévisions de trésorerie aux parties prenantes internes et externes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Trésoriers
Chargés d'affaires
Prérequis
Connaissances de base en gestion de trésorerie recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il utilise des outils de suivi pour analyser les flux de trésorerie, permettant une meilleure gestion des besoins financiers. »
« Il élabore des prévisions de trésorerie fiables, optimisant ainsi les placements et financements à court terme. »
Questions fréquentes
Elle s'adresse aux trésoriers et chargés d'affaires.
La formation se déroule sous forme de séminaires interactifs.
Nous aborderons des outils de gestion de trésorerie et des logiciels spécifiques.
Oui, un suivi est proposé pour appliquer les compétences acquises.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des travaux en groupe pour favoriser l'interaction et l'application des concepts.
Le déroulé de la formation est structuré de manière à alterner régulièrement entre des sessions théoriques et des exercices pratiques, permettant ainsi aux participants d'appliquer immédiatement les concepts abordés.
Divers outils sont utilisés, tels que des tableaux de bord, des logiciels de gestion de trésorerie, ainsi que des supports de cours et des ressources en ligne pour enrichir l'apprentissage et faciliter l'échange d'expériences.
Les participants doivent avoir une connaissance de base en gestion financière et en trésorerie, ainsi qu'une expérience professionnelle dans un rôle lié à la finance ou à la trésorerie.
Vous serez capable d'évaluer les besoins de trésorerie de votre entreprise, de mettre en place des outils de suivi des flux de trésorerie, d'élaborer des prévisions fiables et d'optimiser les placements et financements à court terme.
Cette formation est destinée aux trésoriers et chargés d'affaires qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences en matière de gestion de la trésorerie au sein de leur entreprise.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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